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安徽新华学院报销流程 一. 日常费用报销 经办人 部门负责人 部门记账员记账 分管院领导 审核会计 预算会计 财务负责人 分管财务院领导 审核会计 出纳 操作细则： （一）费用类报销由经办人填制《单据报销封面》，先交给部门负责人签署意见并由记账员登记费用支出账，再交财务处审核报销的真实性、正确性以及预算是否超支，财务审核无误后，由审核会计报给分管财务院领导审批，审批后由审核会计负责通知经办人到出纳处报销（若为急办事宜，在财务审核后经办人可直接报给分管财务院领导审批，以下相同）。 （二）差旅费类报销由经办人持经相关院领导同意的出差报告及应有的附件，粘贴整齐后填制《差旅费报销单》先交给部门负责人签署意见并由记账员登记费用支出账，再交财务审核报销的真实性、正确性及预算情况，财务审核无误后，由审核会计报分管财务院领导审批，审批后由审核会计负责通知经办人到出纳处报销。 （三）采购类报销由经办人附上《物资采购申请单》、《入库单》、《出库单》、及其它应有的附件并粘贴整齐后填制《单据报销封面》，先交给部门负责人签署意见并由记账员登记费用支出账，再交财务审核报销的真实性、正确性及预算情况，财务审核无误后，由审核会计报给分管财务院领导审批，审批后由审核会计负责通知经办人到出纳处报销。如是资产处采购人员报销的采购类先交给部门负