应收应付培训文(OK).docVIP

目录 应收应付培训文档 2 一 概述 2 二 应收管理 2 一）应收管理案例 2 二）应收管理操作步骤 3 三 应付管理 17 一）应付管理案例 17 二）应付管理操作步骤 17 四 其他收付款 26 一）其他收付款案例 26 二）其他收付款操作步骤 26 应收应付培训文档 一 概述 应收应付模块处理企业资金流业务，通过此模块可管理供应商、客户、分销商的往来款情况，及时跟踪资金未达项，并可管理企业日常的开支和资金转帐业务，可清晰的了解企业资金使用情况，为管理决策做参考。应收确定客户分销商往来欠款、预计收款日期等信息，是收款的依据 A、付款条件：001货到付款，002月结； B、收付款方式：001现金，002银行汇款 2、期初数据： 客户A期初应收欠款为：2500元。 3、业务单据流程： A、本月向客户3笔：金额为：2500，3305，3830 B、26日与客户 C、8月29日客户 E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表) 、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表，查询客户 A、付款条件设置：001货到付款，002月结； B、收付款方式设置：001现金，002银行 2、期初数据设置： 客户A期初应收欠款为：2500元。 在销售管理模块的应收账功能中实现，点击应收账按钮，进入应收账单输入窗口，新增一张应收账单，选择客户，增明细，直接在明细的价税合计里录入应收金额2500元，保存，审批。如下图： 3、业务单据流程： A、本月向客户3笔：金额为：2500，3305，3830 假设客户下一订单，小号风扇、大小号风扇、电动马达产品数量都为1，货款金额分别如题，在这里先开一张订单：在销售管理模块，点击订单按纽，新增，选择客户，速查物料，选择以上所述产品，分别录入订货数，保存，审批后订单生效，如下图： “下一步”进行销售发货，如图： “下一步”产生应收帐单，如图： B、26日与客户 C、8月29日客户 此时，选择客户A的应收帐单，点击确定，检查收款金额，并在收款单单头输入和单身一致的总收款金额以及收款方式，收款日期为题目要求的8月29日，付款方式为“现金”，保存，审批后单据生效。如图： D、客户A下了一张5000元订单，这张订单先收2000元订金，发货后再收剩下的3000元 此流程在系统里的处理方法全部在销售管理模块实现，根据业务流程分六步骤说明操作方法如下几点： （1）开订单，订货金额为5000元； （2）先收到的2000元订金，开一张收款单，收款类型为：预收款； （3）发货则开发货单； （4）发货后产生应收帐； （5）收到货款后，开收款单，把收到的2000元订金做一张预收冲应收的收款单，收款类型为预收冲应收； （6）将订金冲应收帐款后，再开一张收款单。此业务流程结束。 （1）（3）（4）在上面已经说明，在此不再复述，以下只说明（2）（5）（6）三点操作方法： 开订单后，下一步（2）流程，点击收款按钮，新增，收款类型选择为预收款，选择单据，选择收到订金的订单，确定，在单头输入本次收款金额2000元以及收款方式，保存，审批后单据生效，如图： 收货及产生应收帐后，下一步（5）流程，还在是收款输入窗口中操作，新增，收款类别选择预收冲应收，点击选择单据按钮，弹出应收帐，选择要冲减的应收账，确定后回到输入界面，此时，右击单据的明细，弹出快捷菜单，选择预收单，如图： E、通过统计应收帐款汇总表、应收帐款明细表、逾期应收款汇总、客户应收综合分析表、应收款汇总表(明细表)、收款汇总表(明细表) 、销售应收对帐明细表、销售应收对帐汇总表，查询客户应付确定供应商外协厂商往来欠款、预计付款日期等信息，是付款的依据 供应商A期初应付欠款为： 3000元。 2、单据业务流程： A、本月收到供应商A三笔货：金额为：5000，3500，4500 B、26日与供应商A进行对帐（采购应付对帐单） C、29日给供应商A支付全部欠款 D、给供应商A下了一张8000元的采购订单，先支付2000元订金，收到供应商A送过来8000元的货后，支付剩下的6000元货款； E、通过应付帐款汇总表、应付帐款明细表、逾期应付款汇总、供应商应付综合分析表、应付款汇总表(明细表)、付款汇总表(明细表)、采购应付对帐单，查询供应商A的款项 二）应付管理操作步骤 1、期初数据： 供应商A期初应付欠款为： 3000元。 在采购管理模块的应付账功能中实现，点击应付账按钮，进入应付账单输入窗口，新增一张应付账单，选择供应商，增明细，直接在明细的应付金额里录入应付金额3000元，保存，审批；如下图： 2、单据业务流程： A、本月收到供应商