用友ERP U-852版年度结转说明文档.docVIP

前 言 年度结束时，我们需要建立一个新的年度账，并将上年的相关数据（如余额、档案等）结转到新的年度账中去。 本课程将就以上内容做详细讲解。。 课程主要内容 年度结转整体流程 年度结转前的准备工作 年度结转的具体操作方法 年结中可能出现的问题及解决方法 新年度数据的调整 UFO报表新年度调整 年结工具的使用方法  一、年度结转整体流程 年度结转整体流程分为以下四个部分： 准备工作： 各模块业务检查：对各模块进行年末结账前的业务检查，软件中对于年末结账的要求会比月末结账略有不同。 对除总账、工资、成本管理外各模块年（月）末结账：成本管理与总账进行月末结账时，要求工资管理系统结账，但工资管理系统必须通过结转年度账来进行12月月末结账。所以只能对除这三个系统以外的其他系统进行月末结账。 对账套数据进行备份。 建立新年度账：进行新年度账的建立 结转上年数据： 对各模块数据进行结转上年数据的操作。 结转供应链、工资管理系统等 进行成本管理、总账系统12月月末结账。 结转成本管理、总账系统。 数据调整 调整期初数据 调整科目设置 二、年度结转前的准备工作 年度结转前一般需做的准备工作有： 分模块的业务检查：对各模块进行业务检查，确保符合平时月末结账要求。 某些模块对于12月底年末结账时的特殊要求如下 总账系统：确定12月份对账正确 工资管理