u8财政集中支付操作手册概要.docVIP

用友GRP-U8国库集中支付系统 操 作 手 册 北京用友政务软件有限公司 一、初始设置 1、可信任站点添加，打开IE，工具——Internet 选项——安全——受信任站点——站点——输入 ——添加——确定 2、ActiveX控件和插件设置，受信任站点——自定义级别，涉及到ActiveX控件和插件的选项全部改为“启用”，确定 二、系统登录及初始化设置 1、在IE浏览器的输入:211 2、在出现登陆界面后，输入用户名和密码点击“登录”，用户名即操作人员姓名，密码为以前密码 3、在IE浏览器界面登录到门户后，设置工作环境 点击“工作环境”后， 在工作环境设置界面上分别“选择日期”、“选择单位”、“选择账套”集中支付业务时，单位名称请选择[001000]，账套名称请选择[001000] 选择完成后，点击按钮完成工作环境的设置。 4、上述步骤操作完成后，在应用系统中，点击“财政指标管理系统” 系统提示“更新”，请先更新，如果更新界面不能正常显示，请重新设置IE安全属性 然后点击，开始更新 5、加密服务器设置：更新完成后跳入加密服务器设置，输入加密服务地址: 。 三、操作流程 一）指标：指标编制及送审——指标下达 1、指标编制及送审 财政指标——单位指标——单位指标编制：录入指标文号及指标各个明细项，点击“保存”然后点击“送审” 指标编制界面，把带*的字段为必填项，填好后，点“保存”，保存后点击“送审”，确认送审后退出。 2、指标下达 财政指标——单位指标——单位指标下达：“未下达”状态，点击“下达” 二）用款计划管理：用款计划编制及送审——用款计划下达 1、用款计划编制及送审 用款计划管理——计划编审管理——分月用款计划编制 1）调整编制方式： 执行——编制方式——手工分配计划 2）用款计划编制： 选择“预算单位”，在“单位指标信息”中点击“刷新指标”，在下面显示的指标信息中，选择要分配的指标，点击“分配计划”，在“计划信息”中，将计划信息补充完整，点击“保存”，然后“送审” 2、分月用款计划下达： 用款计划管理—计划编审管理—分月用款计划下达，在“未下达” 状态，选中要下达的计划，点击“下达”，下达计划即可。 拨款管理 拨款申请编制 点击远程申请与支付——拨款申请编制 选择预算单位，刷新用款计划，选择要使用的用款计划点击申请 在拨款申请信息页面，补充完支付申请的详细信息后点击保存，然后送审 点击库集中支付——拨款管理——拨款申请生效 选择收付款人，在未生效页签点击生效 软件已经设置过参数，生效后的拨款申请自动生成拨款凭证。 4点击国库集中支付——拨款凭证登记簿 在未审核页签点击审核，双击拨款凭证打印 三）支付管理 1、直接支付凭证编制（授权支付凭证编制） 　　　 支付管理——支付管理——直接支付凭证编制（授权支付凭证编制），选择“预算单位”，点“额度”，在跳出的额度信息中，选中要支付的计划，点击“确定”，补充完成支付凭证信息，点击“保存”。 2、直接支付凭证审核（授权支付凭证审核） 国库集中支付——直接支付凭证登记簿（授权支付凭证登记簿） 在“未审核”状态下，选择要审核的支付凭证，点击“审核” 在“已审核”状态下，选择要确认的支付凭证，点击“确认” 在“未传中心凭证”状态下或者“未传国库凭证”状态选择要传递凭证的支付凭证记录，点击“凭证”。 在传递界面“支付凭证传递中心凭证”对话框中，填写借贷方科目及摘要等信息，点击“生成”即可。 用友U8R10国库集中支付系统操作手册 第14页共14页 选择安装路径，可以选择默认路径