2016企业财务报表模板.doc

资产负债表 编制单位： 年 月 日 资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者 权益(或股东权益) 行次 年初数 期末数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付帐款 70 应收股息 4 应付工资 72 应收帐款 6 应付福利费 73 其他应收款 7 应付利润 74 存货 10 应交税金 76 待摊费用 11 其他应交款 80 一年内到期的长期债权投资 21 其他应付款 81 其他流动资产 24 预提费用 82 流动资产合计 31 一年内到期的长期负债 86 长期投资: 其他流动负债 90 长期股权投资 32 流动负债合计 100 长期债权投资 34 长期负债: 长期投资合计 38 长期借款 101 固定资产: 其他应付款 103 固定资产原价 39 其他长期负债 106 减:累计折旧 40 固定资产净值 41 长期负债合计 110 工程物资 44 在建工程 45 负债合计 114 固定资产清理 46 所有者权益(或股东权益)： 固定资产合计 50 实收资本(或股本) 115 无形资产及其他资产: 资本公积 120 无形资产 51 盈余公积 121 长期待摊费用 52 其中:法定公益金 122 其他长期资产 53 未分配利润 123 无形资产及其他资产合计 60 所有者权益(或股东权益)合计 124 资产合计 67 负债和所有者权益(或股东权益)合计 135 说明： 1．未标注行号的项目，如流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产、流动负债、长期负债、流动负债、长期负债、所有者权益（或股东权益）不需填写； 2．表内逻辑关系如下： 31=1+2+3+4（+5）+6+7（+8+9）+10+11（+12+13+14+15+16+17+18+19+20）+21（+22+23）+24（+25+26+27+28+29+30） 38=32（+33）+34+（35+36+37） 41=39-40 50=41（+42+43）+44+45+46（+47+48+49） 60=51+52+53（+54+55+56+57+58+59） 67=31+38+50+60（+61+62+63+64+65+66） 100=68+69+70（+71）+72+73+74（+75）+76（+77+78+79）+80+81+82（+83+84+85）+86（+87+88+89）+90（+91+92+93+94+95+96+97+98+99） 110=101（+102）+103（+104+105）+106（+107+108+109） 114=100+110（+111+112+113） 124=115（+116+117+118+119）+120+121+123 135=114+124（+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134） 67=135 注：括号中的栏目为预留项目。  利 润 表 编制单位： 年 月 项 目 行 次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 减:主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 减:营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减:营业外支出 25 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 减:所得税 28 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 30 补充资料： 当期分配给投资者的利润： 说明： 表内逻辑关系如下： 10=1（+2+3）-4-5（-6-7-8-9） 18=10+11（+12+13）-14-15-16-17 27=18+19（+20+21）+22+23（+24）-25（-26） 30=27-28（-29） 注：括号中的栏目为预留项目。  现金流量表