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用友通一体化培训资料 一．基础信息部分 部门档案 录入部门编码和部门名称，按实际部门录入，例如:捷安特业务（自行车）； 捷安特业务（商品部），便于以后业务可以按部门进行统计分析 职员档案 录入部门内人员，人员编号、人员姓名； 客户分类 一级大类按自行车品牌分类， 二级大类按业务分类，便于以后按品牌按业务员统计销量、收入等数据； 客户档案 客户档案编码按车品牌所写编号，例如DM001(大明客户)方便以后选择客户； 客户名称简称按实际录入； 供应商分类 供应商较少不用进行分类管理； 供应商档案 供应商档案编码按顺序排列即可； 供应商名称简称信息按实际录入； 存货分类 一级大类按各品牌商品和成车分开； 成车可以按自行车和电动车进行二级分类； 存货档案 存货编码按货物原有编码录入； 存货名称录入货物名称不能有特殊符号； 规格型号录入型号颜色信息； 计量单位按实际录入； 税率都为0； 存货属性选择外购、销售； 参考成本参考售价按实际录入（注意计价单位）； 仓库档案 录入仓库编码、仓库名称、仓库计价方式； 仓库名称即各经营店名称； 补赔商品库，出入库成本都为0； 收发类别 一级分类分为入库和出库 入库二级分类分为正常入库、补赔入库、调拨入库 出库二级分类分为销售出库、赠品出库、补赔出库、调拨出库 采购类型 采购类型设置普通采购入库类型对应采购入库； 销售类型 正常商品销售，出库类型对应销售出库； 0成品商品销售，出库类别对应赠品出库； 期初余额部分 应付期初 属于应付款的以应付单录入应付供应商及余额 属于预付款的以预付单录入预付供应商及余额 采购期初 采购期初是指来了货没来发票的那部分期初，应该涉及不到不用录入 直接进行采购期初记账 应收期初 属于应收款的以应收单录入应收客户及余额 属于预收款的以预收单录入预收客户及余额 库存期初 在库存期初余额按仓库录入每种存货存货的库存数量及库存金额 期初记账 在核算管理的期初余额对已录入的库存余额进行记账操作 日常业务部分 采购业务 商品采购 填制采购入库单；表头部分录入入库日期、原单号、供应商、采购部门、采购类型、仓库；表体部分录入存货编码、采购数量、采购金额；保存单据； 根据填制好的采购入库单流转生成采购普通发票，录入发票号，保存发票； 点击采购普通发票上的结算按钮进行采购自动结算； 审核采购普通发票，形成应付账款；付款时填制付款单，核销应付账款； ⑤在库存管理模块，审核采购入库单； 在核算管理模块，对已经结算的采购入库单进行正常单据记账； ⑦帐表查询；采购模块：入库统计表、入库明细表、采购单据列表、供应商余额表、供应商明细账； 库存模块：查询现存量、出入库流水账、库存单据列表、库存台账； 核算模块：出入库流水账、入库汇总表、收发存汇总表 采购退货 填制红字采购入库单；表头部分录入入库日期、原单号、供应商、采购部门、采购类型、仓库；表体部分录入存货编码、采购数量、采购金额；保存单据； 根据填制好的采购入库单流转生成红字采购普通发票，录入发票号，保存发票； ③点击红字采购普通发票上的结算按钮进行采购自动结算； ④审核红字采购普通发票，形成红字应付账款；退款时在付款单上点切换填制收款单，核销红字应付账款； ⑤在库存管理模块，审核红字采购入库单； ⑥在核算管理模块，对已经结算的采购入库单进行正常单据记账； ⑦帐表查询；采购模块：入库统计表、入库明细表、采购单据列表、供应商余额表、供应商明细账； 库存模块：查询现存量、出入库流水账、库存单据列表、库存台账； 核算模块：出入库流水账、入库汇总表、收发存汇总表 采购换货 采购退货处理 进行采购处理 销售业务 普通销售 填制销售发货单：表头录入发货日期、客户、销售类型选择正常商品销售、销售部门，表体录入发货仓库、存货、数量、发货金额，保存单据 审核销售发货单，系统自动生成销售出库单减少存货库存量； 根据发货单流转生成销售普通发票，保存发票； 审核销售普通发票形成应收账款；收到款项时填制收款单同时核销应收账款； 在库存管理模块，审核销售出库单； 在核算管理模块，对销售普通发票进行正常单据记账； 帐表查询；销售模块：发货统计表、销售明细账、销售单据列表、客户余额表、客户商明细账； 库存模块：查询现存量、出入库流水账、库存单据列表、库存台账； 核算模块：出入库流水账、出库汇总表、收发存汇总表 送赠品销售 ①填制销售发货单：表头录入发货日期、客户、销售类型选择正常商品销售、销售部门，表体录入发货仓库、存货、数量、发货金额，保存单据 ②审核销售发货单，系统自动生成销售出库单减少存货库存量； ③根据发