某集团管理制度手册.doc

目 录 第一部分：组织及人事 集团组织架构图 4 集团财务部组织架构图 5 各品类发展部财务分部组织管理办法 6 商贸发展部财务分部组织管理办法 12 省直财务经理工作细则 16 集团人事管理制度 21 集团轮岗管理规定 36 集团亲属回避规定 38 HA集团财务部经理级岗位上岗选拔管理办法 40 财务部绩效管理办法 42 财务部季度奖金管理办法 49 财务部职员级人员薪资管理指导意见 53 财务部岗位说明书(略，另见附件) 第二部分：内控管理 HA集团收支报销审核审批制度（适用商贸） 58 HA集团收支报销审核审批制度（适用品类） 73 HA集团经营预算管理（暂行）办法 87 员工旅差费用及补贴报销标准（适用集团） 94 员工旅差费用及补贴报销标准（适用商贸） 98 电话（手机）费报销标准 103 HA集团不良资产管理制度 104 HA集团货币资金管理制度 117 HA集团固定资产管理制度 120 电脑发放、移交及废旧电脑集中处理程序 125 仓储库容管理指导规范 115 商贸分公司仓储货品管理办法 128 HA集团存货盘点制度 144 HA集团现金盘点制度 148 商贸分公司费用报销及货币资金若干事项管理办法 151 HA集团内部交易管理制度 157 销售与应收账款控制制度 162 海外销售内部运作制度 181 基建工程管理制度 186 HA集团财务会计稽核制