2012年工程部工作结.docVIP

丰源投资开发有限公司 近五年及2012年工作总结 和2013年工作安排 近五年来，丰源投资公司在城建局正确领导下，全面落实科学发展观，围绕加强城市基础设施建设，完善融资平台运行机制，重点抓好项目融资、债券发行、重点工程建设和建立健全公司内部运营管理制度。公司各项工作取得了较好的成绩，积蓄了企业平台的发展力量。现将近五年和2012年公司工作完成情况总结如下： 一、近五年完成情况 （一）积极谋划，推进项目建设 近五年来，公司紧抓项目融资，围绕城建重点项目，积极运作发行企业债券和做好重点项目谋划，多次向市政府和城建局提出项目谋划建议，与开行、建行、吉林银行等金融机构细致对接。累计谋划项目27 个，总投资 353595万元主要是：江南新城项目、调峰热源项目、开发区桃源冶金产业园项目及开发区供热项目、自来水老旧楼房室内外供水管网改造项目、污水处理厂截流干管项目、滨江东路工程项目、污水管网项目、三期供热项目、水毁应急贷款项目、保障房项目、通化市区排水设施水毁灾后重建工程项目、通化市区道路桥梁新建及改造工程项目、集安市城市基础设施建设项目等。 （二）积极争取项目融资，为城市基础设施建设提供了资金支持 截至目前，公司通过国家开发银行等融资93300万元，其中:江南新城道路工程项目贷款31060万元，调峰热源工程改造项目贷款10940万元，为经济开发区基础设施项目贷款8000万元，自来水老旧楼房改造项目贷款5000万元，为通化市政府参与吉林银行改制参股贷款1400万元，三期供热工程项目贷款7000万元，污水处理项目贷款5000万元，污水管网改造工程项目贷款7900万元，滨江东路工程项目贷款15000万元。2010年，抓住我市水灾情况，申请开发银行水毁重建应急贷款2000万元。这些资金都投入到项目中去，大部分项目已竣工投入使用。 （三）“2011通化债”正式发行 2010年3月，市政府召开专题会议，确定由丰源公司作为主体发行企业债券10－15亿元，由太平洋证券公司作为主承销商，同时聘请会计、律师和评级等中介机构进行整体包装。期间，公司上下齐力做好各项有关工作。经努力，完成了主体资格整合包装。市政府划拨4块土地，评估值29亿元，使公司整合总资产达到461700万元，净资产364500万元，近三年利润达到28826万元，公司的债劵信用评级达到AA+。经过上述资产整合，使公司达到了发行企业债券的基本要求。又抓住国家支持灾后重建的机会，新做“通化市区排水设施水毁灾后重建工程”项目，使债券上报更具合理性。经过一年多的努力，“2011通化债”于2011年8月11日正式获得国家发改委批准，于2011年12月13日正式发行，2011年12月20日，10亿元债券资金已全部到位。 （四）积极争取中央预算资金 为做好争取国家资金工作，以污水管网改造工程接续申请补贴资金，该工程建设期为三年，2010年中央预算资金补助1800万元，2012年国家又下达556万元的补助计划。2012年确定申报2700万元资金补助，申报资料已上报国家发改委，目前该补助累计已到位2356万元。 （五）积极整合完善融资平台机制 2010年借助发行市政债券的机会，结合发改委19号文件，关于进一步规范融资平台的相关要求，将公司原有的公园、热力公司等不规范划入的资产剥离出去，通过股权划转的方式，将垃圾处理厂、桃源水利公司、集安日新公司、集安运输公司等四户资产优良的公司划入丰源公司。市政府有划拨土地价值29亿元，使公司的资产达到目前的56.55亿元，比2007年8.79亿元增加47.76亿元，增长543.34 %。同时制定和完善了公司章程、公司内部管理制度8项、工程管理制度5项，从而进一步完善了公司运行机制。 （六）积极协调办理水毁工程建行贷款 2010年由于我市受洪水侵害损失严重， 8月6日，省建行张行长与省担保公司来我市调研，并确定对我市灾后重建工作给予3亿元贷款支持。政府确定以城市供热、燃气和污水处理厂三个项目进行贷款3亿元，其中：供热贷款11000万元、燃气贷款7000万元、污水处理厂贷款12000万元。并确定由丰源公司负责综合协调贷款工作，公司项目部积极与市建行和省担保公司多次进行沟通，多次调整项目结构、协调完善项目单位借款条件，确定连带责任保证单位，由市中小企业担保中心提供三个项目3亿元贷款连带责任保证，同时由市公交公司、市中房公司、市自来水公司为污水处理厂项目提供连带责任保证。在一个月的时间内就完成了贷款所需的各项前期工作，9月末，我市水毁灾后重建项目贷款顺利通过省建行评审与总行备案，落实三个项目贷款10年期，其中宽限期3年，贷款按基础利率执行；担保费第一年免收，以后年度按照贷款余额的1%收取，贷款利率和担保费都达到了最低标准。同年12月份贷款陆续到位，并按照市政府确定的灾后重建的应