2013年度淮阴公司作总结.docVIP

中国外运江苏集团公司淮阴公司 2013年工作总结 2013年是国际国内经济形势继续异常严峻的一年，2011年以来的经济下滑和风险事件，给淮阴公司带来持续重创，淮阴公司在江苏公司的正确领导和大力支持下，一方面集中精力处理风险事件，一方面努力收缩风险业务，同时努力实现业务转型，下面就一年来工作做如下总结： 一、2013年财务分析 1、2013年主要财务指标完成情况 （12月数据为预估） 主要财务指标完成情况表 单位：万元 项目 本年累计 上年同期 增减幅% 全年预算 达成率% 主营业务收入 230.00 364.06 -36.82 405.00 56.79 主营业务成本 229.24 305.54 -24.97 335.45 68.34 其中：主营业务直接成本 104.12 128.09 -18.71 149.96 69.43 主营业务间接费用 125.12 177.45 -29.49 185.49 67.45 主营业务税金及附加 2.80 12.23 -77.11 17.40 16.37 主营业务利润 -2.04 46.29 -104.41 52.15 6.04 其他业务收支 投资收益 管理费用 114.00 107.74 5.81 114.42 99.63 财务费用 -0.20 -2.84 -92.96 -1.27 39.37 营业外收支 45.84 -213.72 -121.45 18.00 254.67 利润总额 -70.00 -283.71 -75.33 -43.00 162.79 本年经营活动现金流 -78.00 -258.82 -69.86 -58.04 134.39 由上表可见： ①本年利润总额-70万元若剔除营业外收支45.84万元，即营业利润为-115.84万元，即本年主营业务及其他业务利润之和不足列支管理费用及财务费用。其中本年主营业务利润率较低仅为-0.89%。 ②主营业务利润达成率仅6.04%，主要系本年主营业务收入230万元，预算达成率56.79%，而主营业务成本229.24万元预算达成率68.34%，即收入达成率低于成本及税金的达成率近9个百分点。其中主营业务间接费用较同期减幅29.49%，主要系劳务费较同期减少了近20万元，即较同期减幅39.35%。主要系本年因监管业务萎缩而相应减少的劳务工费用， ③管理费用较同期增幅5.81%，主要系本年初因兑现领导班子年薪制而较同期多列支的工资5.41万元，及因处理案件律师及招待费用增加。 ④营业外收支较同期增加了259.37万元，主要系本年较同期多收到的原车队拆迁补偿收入30万元及本年较同期少列支监管业务诉讼赔偿损失232.23万元。 ⑤本年经营活动现金流-78万元主要系本年因主营业务收入小于成本及费用的支出107.8万元。 2、2013年主要经营指标完成情况 单位：万元 项目 本年累计 上年同期 增减幅 全年预算 达成率 1、水运货代（一般） 主营业务收入 69.00 108.85 -36.61 125.00 55.20 主营业务利润 5.70 -2.30 -347.83 -1.20 -475.00 2、航空货代 主营业务收入 53.00 56.12 -2.13 58.00 91.38 主营业务利润 13.20 11.53 14.48 9.75 135.38 3、快递 主营业务收入 6.00 10.19 -41.12 10.00 60.00 主营业务利润 1.60 3.19 -49.84 2.77 57.55 4、水运货代（报关） 主营业务收入 32.00 25.84 23.84 29.00 110.34 主营业务利润 -10.00 -8.06 24.07 -5.54 180.51 5、仓储码头（质押） 主营业务收入 70.00 163.06 -57.07 183.00 38.25 主营业务利润 -12.54 41.93 -129.91 46.37 -27.04 由上表可见： （1）主营业务收入分析： ①5个业务板块除代理报关业务预测完成预算外，其余均不同程度的未完成预算，其中监管业务达成率仅为38.25%，较同期下降57.07%，其主要原因系此业务操作过程失误引发诉讼导致业务萎缩。 ②水运货代（一般）业务较同期减少36.61 %，主要系自去年4月份后内贸航线业务因客户应收