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北京市政路桥建设控股（集团）有限公司 2009年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报D【2009】427号 跟踪评级 债项等级：A-1 企业信用等级：AA- 评级展望：稳定 上次评级 债项等级：A-1 企业信用等级：AA- 评级展望：稳定 本期发债额度：6亿元 上次评级时间：2009.03.06 债券存续期间：2009.06.10 -2010.06.10 主要财务数据和指标 (人民币亿元) 项 目 2009.9 2008 2007 货币资金 44.65 36.88 38.58 总资产 198.97 165.21 157.13 所有者权益 26.56 23.08 22.62 营业收入 126.30 161.82 148.78 利润总额 1.15 2.59 2.32 经营性净现金流 8.72 -0.59 2.58 资产负债率（%） 86.65 86.03 85.60 速动比率（倍） 0.65 0.73 0.77 毛利率（%） 10.37 11.82 10.36 净资产收益率（%） 3.28 8.22 6.50 应收账款周转天数（天） 65.39 76.67 89.05 存货周转天数（天） 108.63 79.59 69.79 经营性净现金流利息保障倍数（倍） 6.21