财务信息化管理制度.docVIP

财务信息化系统管理制度目录： TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc255314638 第一章 总 则 PAGEREF _Toc255314638 \h 3 HYPERLINK \l _Toc255314648 第二章 岗位分工及岗位职责 PAGEREF _Toc255314648 \h 4 HYPERLINK \l _Toc255314703 第三章 权 限 管 理 PAGEREF _Toc255314703 \h 6 HYPERLINK \l _Toc255314716 第四章 操 作 管 理 PAGEREF _Toc255314716 \h 7 HYPERLINK \l _Toc255314766 第五章 系 统 维 护 PAGEREF _Toc255314766 \h 10 HYPERLINK \l _Toc255314795 第六章 信息化档案管理 PAGEREF _Toc255314795 \h 11 HYPERLINK \l _Toc255314803 第七章 电脑及机房管理 PAGEREF _Toc255314803 \h 12 HYPERLINK \l _Toc255314807 第八章 附 则 PAGEREF _Toc255314807 \h 12 总 则 目的、意义为加强集团财务信息化系统工作的管理，确保集团财务信息系统的正常、安全、高效运行，保证会计信息的真实性、及时性、保密性和安全性，促进集团管理信息化工作持续稳定地发展，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》，以及集团《会计核算管理办法》、《财务集中管理办法》等规定，结合公司财务信息化系统工作的特点，特制定本制度。 适用范围集团本部及所属房地产公司、物业公司以及其他产业公司的财务信息系统管理均适用本制度。 分级管理原则集团财务信息系统采取集团财务运营中心统一领导、各所属公司财务部分级管理的原则进行管理。集团财务信息系统采取由集团统筹管理的原则进行。集团财务运营中心是财务信息化工作的主管部门，各所属公司财务信息化工作必须财务运营中心的领导下进行，依据本规定开展财务信息化工作集团财务信息系统是集团管理信息化系统的重要组成部分，各所属公司财务部负责人是各公司财务信息化工作负责人，负责财务信息系统的实施领导工作。岗位分工及岗位职责 岗位设置的基本原则按照授权与执行分离、记录与审核分离、备份与保管分离等内部牵制制度的要求，本着规范、安全、高效、保密的原则设置岗位。 实施财务信息化后，从财务信息化角度，会计人员岗位设置基本如下：财务信息化主管；数据录入操作人员；审核记帐人员；档案管理人员；维护人员；信息化审查人员； 数据分析人员。 根据第六条之基本岗位设置，在人员安排上可一人一岗、一人多岗、多人一岗，可以根据具体情况具体的分类合并，但必须符合内部牵制制度。 财务信息化主管，由集团会计核算主管及以上职位的人员兼任，要求具备会计和计算机知识，以及相关的财务信息化组织管理的经验，达到会计电算化中级水平，负责以下工作：财务信息化整体工作的安排及管理；根据信息化岗位人员的分工进行操作权限分配；组织有关人员进行财务信息化的初始化工作；负责组织对会计软件的升级和二次开发；配合集团信息化办公室进行有关业务系统的数据接口设计和开发；负责对财务信息化岗位人员的培训及考核工作；负责组织有关人员对财务信息化系统进行维护工作；负责对各财务信息化岗位人员财务信息系统操作的监督和管理工作；根据财务信息化不同阶段的需要，提出会计核算流程和有关业务流程调整的要求，并组织实施；负责处理所有财务信息化系统发生的相关问题，并对本单位财务信息化的一切工作负全部责任。 数据录入操作人员，一般由电脑操作较熟练和具有会计知识的人员担任，负责如下工作：记帐凭证的录入工作；固定资产的录入工作；对录入数据与录入前的手工数据的核对工作；对不合法、不合规凭证、数据的审核工作；输出记帐凭证、会计帐簿、报表等工作；向相关部门准备传输数据，进行部门会计数据处理工作；对所发生的错误数据、凭证进行修改。 审核记帐人员，一般由会计主管或其指定的人员担任，负责如下工作：对原始单据（数据）的审核工作；对记帐凭证及其他输入电脑的数据的审核工作；对输出的帐、证、表的审核工作。档案管理人员，由财务经理指定专人担任或由他人兼任，负责如下工作：各种会计档案的收集工作；各种会计档案的分类整理保管工作；借阅会计档案审批手续等的检查工作；归还会计档案的检查工作；存储于非纸介质的会计档案的定期检查和复制工作。维护人员，一般由熟悉电脑软、硬件的财务人员或信息化办公室的电脑人员担任，要求具备计算机和会计知识，经过会计电算化中级知识培训，负责如下工作