富祥稳赢对冲套利保本产品合同2.docVIP

富祥稳赢对冲产品合同富祥稳赢对冲套利的产品合同 协议编号： 一、产品资金的币种和金额 币种：人民币 金额：投资者认购产品单位的最低认购资金为【100】万元，并可按【10】万元的整数倍递增。投资者申购产品单位的最低申购资金为【100】万元，并可按【10】万元的整数倍递增，但申购前已持有产品单位的受益人，最低申购资金为【10】万元，并可按【10】万元的整数倍递增。受托人有权调整最低认购（申购）起点。 二、产品计划规模 产品计划规模不低于3000万元。受托人有权调整产品计划成立规模。 三、产品计划期限 产品计划期限：半年。 封闭期：6个月 四、产品的投资管理 （一）产品资金的运用 1、产品计划发行前，受托人与上海富灵投资管理有限公司签订合伙协议并设立了合伙企业。合伙企业的基本情况如下： 合伙企业名称：【嘉兴富祥投资管理合伙企业（有限合伙）】 合伙企业类型：有限合伙 经营范围： 【实业投资、投资管理和咨询】 合伙期限：【半年】年, 产品到期日：产品成立日起半年最后一个月的第三个周的周五 有限合伙人： 认缴出资额： 认缴出资额：【200】万元 执行事务合伙人：【上海富祥投资管理有限公司】 账户资金监管：农业银行股份有限公司嘉兴中山支行 2、产品计划成立日，受托人将产品单位发行资金全部划至合伙企业开立的专用银行账户，作为受托人对合伙企业缴付的出资额。 3、产品成立后，如发生因投资者申购产品单位而使产品财产增加的，受托人将以往来款的形式将新增产品资金投入有限合伙企业；如发生因投资者赎回时，受托人将要求有限合伙企业偿还往来款以满足投资人的赎回需求，受托人将减少持有有限合伙企业的有限合伙份额，用于满足投资人的赎回需求。 （二）合伙企业的管理 普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人，对外代表合伙企业执行合伙事务，执行事务合伙人指定授权代表具体执行合伙事务，有限合伙人提名授权代表人选，执行事务合伙人根据有限合伙人的提名确定授权代表包括委派代表、投资经理和投资交易员。 （三）合伙企业的费用 1、合伙企业的费用包括与合伙企业设立、运营、终止、清算等相关的下列费用： （1）执行事务合伙人管理费； （2）日常经营费用：包括合伙企业的开办费用、年检费用、证券开户费、银行结算费用、办公费用和执行事务合伙人管理人员费用； （3）合伙企业的保管费； （4）证券交易费用； （5）诉讼费和仲裁费； （6）税费； （7）其他费用。 2、执行事务合伙人执行合伙事务，当产品净值达到1.06元，提取管理费0.4%，于每6个月届满之日起十个工作日内从产品财产中提取管理费。 3、除执行事务合伙人管理费外的其他费用，按实际支出在合伙企业财产中扣除。 （四）合伙企业的利润分配和亏损分担 合伙企业的所有利润扣除各项费用和提成后全部向合伙人分配。 （五）投资方向及限制 1、本合同指定资金账户的投资范围是国内依法公开发行上市的各种金融证券产品及其衍生产品的市场中性型对冲套利交易、固定收益类信托产品、融资融券业务，以及双方认可的其它上市交易品种。 2、当产品净值接近0.97元时产品终止，亏损部分由受托人全额补足。 五、 投资收益及费用支付方式 （一）投资收益及费用计算方法 本合同所订立的合作方式可以阐述为：合伙企业在券商和期货营业部开设资金账户并存入资金，双方按照一定比例分享投资收益。 1、投资净收益=本合同指定资金账户内期末总资产-本合同指定资金账户内期初总资产-（本合同指定资金账户内期间新增资金-本合同指定资金账户内期间退出资金） 2、实际年化收益率=（投资净收益÷加权日平均委托资产余额）×（实际运作天数÷360） 实际运作天数计算方法：按自然日从投资运作起始日至投资运作终止日，算头不算尾。 3、加权日平均委托资产余额=（∑该投资周期每日委托资产本金）/实际运作天数 4、双方的合作方式： 一、受托人保证委托人的本金安全。若造成委托人本金损失，损失部分由受托人全额补足。 二、当本产品年化收益达到6%，提取0.4%管理费 三、自投资运作起始日起，如果所委托资产实际年化收益率小于 6%，受托人不收取业绩提成；当账户投资实际年化收益率大于等于6%，由受托方提取全部收益部分的20%，作为业绩提成。计算方法如下： 若实际年化收益率小于6%， 无需支付业绩提成。 若实际年化收益大于等于6% 受托方提取业绩提成=实际年化收益率×加权日平均委托资产余额×实际运作天数÷360×20% 银行保管费：0.25% （二）费用结算 1、结算基准日：第一个结算基准日为投资运作起始日。 2、结算周期：原则上每6个自然月为一个结算周期。 3、结算方式：结算基准日之后5日内，根据证券公司和期货公司提