北京市维达股份有限公司总账报表.docVIP

北京市维达股份有限公司 (一)有关账套信息 1.账套号:008 2.账套名称:北京市维达股份有限公司(简称:维达公司)启用日期：2005年10月01日 3.会计期间设置：10月01日～12月31日 4.地址:北京复兴门内大街32号，法定代表人：王靖，邮政编码：100031，联系电话及传真：本币名称：人民币(代码:RMB)，行业性质:新会计制度(建账时按行业性质预置会计科目)。 5.分类编码方案如下： 科目编码级次:42222，存货分类编码级次: 223，客户和供应商分类编码级次:223，部门编码级次: 22， 其余采用系统默认值，存货数量、存货单价及换算率的小数位数均为2。 ?(二)财务人员及其权限 1.账套主管———张川(口令:1)拥有软件操作和管理的所有权限。 2.会计———于方(口令:2)拥有总账系统的所有操作权限。 3.出纳———李民(口令:3)拥有总账系统中填制凭证、出纳签字和出纳的全部权限。 4.操作员——王管(口令:4)具有公共目录设置、总账的全部权限。 5.操作员——李管(口令:5)具有公共目录设置、总账的全部权限。 (三)机构设置 1.部门档案: ? 编号 名称 部门属性 负责人 01 综合部 管理 王靖 02 财务部 财务 张川 03 生产部 生产 何军 0301 一车间 生产 王义 0302 二车间 生产 尹杰 04 市场部 供应及销售 陈杰 0401 供应处 供应 李丁 0402 销售处 销售 王一 2.职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 101 王靖 综合部 102 张川 财务部 103 于方 财务部 104 李民 财务部 105 王管 财务部 106 李管 财务部 107 何军 生产部 108 王义 一车间 109 王杰 二车间 110 陈杰 市场部 111 李丁 供应处 112 王一 销售处 (四)客户分类及客户档案 1.?????? 客户分类: 客户分类编码 客户分类名称 01 长期客户 02 中期客户 03 短期客户 2.客户档案 编号 名称 简称 分类 　税号 开户银行 账号 01 大连胜利公司 胜利 01 444444444444 工行大连分行 345678 02 保定金辉公司 金辉 02 555555555555 工行保定分行 567891 03 烟台宝乐公司 宝乐 03 666666666666 工行烟台分行 498212 ?(五)供应商分类及供应商档案 1.供应商分类: 供应商编码 供应商分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 2.?????? 供应商档案： 编号 名称 简称 分类 税号 开户银行 账号 01 辽宁海特公司 海特 01 1111111111111 工行沈阳分行 13579 02 河北九华公司 九华 02 2222222222222 工行保定分行 24680 03 杭州亚龙公司 亚龙 03 3333333333333 工行杭州分行 12345 二．总账系统及日常业务处理 （二）实验资料 1.总账控制参数 选项卡 参数设置 ? ? ? ? ? ? 凭证 制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金及往来科目 允许修改、作废他人填制的凭证 可以使用应收款、应付款科目 凭证编号方式采用系统编号 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须由出纳签字 取消现金流量科目必录现金流量选项 外汇核算采用固定汇率 进行预算控制 ? 账簿 账簿打印位数、每页打印行数按标准设定 明细账打印按年排页 明细账查询权限控制到科目 会计日历 会计日历为1月1日-12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设置为2 部门、个人、项目按编码方式排序 2. 北京市维达股份有限公司资料 （1）北京市维达股份有限公司2005年10月会计科目及期初余额表如下: ?科目编码 科目名称 方向 辅助核算 年初余额 1001 现金　 借 日记账 2900.00 1002 银行存款 借 日记账、银行账 297544.00 100201 工行存款 借 日记账、银行账 297544.00 1111 应收票据 借 客户往来 43680 1131 应收账款 借 客户往来 87360.00 1141 坏账准备 贷 ? 500.00 1133 其他应收款 借 个人往来 8736.00 1211 原材料 借 ? 174,800.00 1221 包装物 借 ? 74700.00 1231 低值易耗品 借 ? 5000.00 1243 库存商品 借 ? 168,200.00 1301 待摊费用 借 ? 33900.00 1401 长期股权投资 借 ? ? 1402 长期债权投