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业务管理部部长日常工作要求内容 序号 日常工作要求内容 计划时间（频率） 完成时间 使用工具 1 每周至少进行各部门的清洁卫生、商品陈列检查。 每周一次 当事人自行决定 记录本 2 每周至少进行一次所属员工的工作状态检查，发现并解决存在的问题。 每周一次 当事人自行决定 巡查记录本 3 发现的各部门存在的经营上的部分问题与各部门负责人沟通。 每周一次 当事人自行决定 记录本 4 下月任务分解到每天，交总经理审核。 每月25日 当天 记录本 5 制作本月销售分析及平效表，交部门总经理审核。 每月26日 当天 计划 6 完成本月工作总结及下月工作计划。 每月27日 当天 计划 7 与各部门进行经营情况的沟通，并向总经理汇报。 每月28、29、30日 当天 记录本 8 各部门库存了解、分析及与库存有问题的部门沟通，帮助解决问题。 每月2、3、4日 当天 记录本 9 各部门货源追踪及部门存在问题的柜组沟通。 每月8、9、10日 当天 记录本 10 各部门综合检查（商品及柜台卫生、商品陈列、道具摆放等）。 每月12日 当天 记录本 11 部门销售及收入分析。 每月5、15、25日 当天 报表 12 客户经营情况分析。 每月18日 当天 报表 13 各部门促销活动建议及商讨。 每月22日 当天 记录本及方案 14 促销活动及活动安排。 与公司企划部同步 规定内 方案 备注：1、上表“使用工具”一栏中“书面记录”意思为：公司对该项工作开展后记录的形式暂不做统一规范，当事人只需按相应要求做好书面记录即可，当事人可自行设计表格对开展的相应工作进行记录。 2、相应岗位的直接上级对上表中各项日常工作要求内容，在考核期内至少全面检查一次。 财务部主管日常工作要求内容及完成情况检查表 序号 日常工作要求内容 计划时间(频率) 完成时间 使用工具 检查时间 检查情况 检查结果 1 模范遵守公司各项规章制度。 　 　 　 2 对公司各部门的考核费用和公司费用明细的统计。 每月 每月 　 3 对各部门应收帐款单据的保管、核对、催收工作，严格按照公司《应收帐款管理制度》进行管理。按欠款单位做好欠款账龄分析管理工作。 每月 每月 　 4 对各部门的供应商家单据的传递、保管，价格的审核，金额的核定，每月做到帐单相符 每月 每月 文件传递薄 5 对代理品牌的进、销、存、返利金额的核对，每月做到帐帐相符。 每月 每月 代理品牌进、销、存报表和对帐单 6 安排各部门盘点工作，盘点后调帐采取一次性调帐。 每月 每月 　 7 安排不定期对库房库存商品的抽盘，抽盘的结果上报财务负责人审核，审核结果报总办。 　 　 书面报告 8 对各部门的往来帐的核对，费用的统计。 每月 每月 　 9 对部门帐套的往来帐核对、监督。帐目清晰。 每月 每月 　 10 每周做好记要，在工作中存在的问题，需要在本周解决哪些问题。 每周 每周 会议记录 11 编制财务报表，数据真实准确。报表传相关部门。 每月 每月 报表 12 编制公司税务申报表 每月 每月 申报表 13 每月不定期对出纳的现金和银行存款核对、抽盘，抽盘的结果上报财务部负责人及总经理 每月 每月 书面报告 14 认真填写每天“工作日志”，确保其内容真实，书写规范。并将每天填写的“工作日志”直接交上级领导审阅。 每天 每天 工作日志 15 完成财务部临时按排的工作（包括口头交待的工作） 　 安排时间 　 16 每月提交一份工作总结，在次月的2号前将工作总结交财务部负责人。 每月 每月 工作总结 备注：1、上表“使用工具”一栏中“无标准格式的书面记录”意思为：公司对该项工作开展后记录的形式暂不做统一规范，当事人只需按相应要求做好书面记录即可，当事人可自行设计表格对开展的相应工作进行记录。 2、相应岗位的直接上级对上表中各项日常工作要求内容，在考核期内至少全面检查一次。 3、上表“检查结果”栏检查时合格划“∨”不合格划“×” 4、此表每次随相应“绩效考核表格”交上交人力资源部备查 检查人签字： 职务： 被检查人签字： 职务： 批发部经理日常工作要求内容及情况检查表 序号 日常工作要求内容 计划时间 完成时间 使用工具 检