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常见库存及财务问题处理 目录 一、常见库存问题 2 1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） 2 1.1 价差调整 2 1.2 尾差调整 4 1.3分库调整 4 1.4选几个品号成本计价 5 2.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？ 5 3.收发存汇总表取值逻辑简单介绍 5 4.关于数据导入 7 二、常见财务问题 7 1.信用额度相关（体现在客户信息中客户“已用额度”值不正确） 7 2.关于损益结转 8 3.RPT报表中【资产负债表】不平对比方法说明 8 4.关于汇兑损益结转 9 5.重新修改期初开账: 10 三、其他各种常见报错集锦： 11 四、常见格式保存： 11  常见库存及财务问题处理 常见库存问题 1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） 1.1 价差调整 采购发票中的单价跟进货单中的单价不一致时形成价差；采购发票的单身档（YSFGSB）的GSB029（原币价差）和GSB030（本币价差）记录价差的金额，成本计价调用价差调整时，根据这个字段的值生成对应的调整单调整对应的金额（注意这里的单价指的是未税单价，如果单据中是含税单价要根据规则转为未税来算） 例如：进货单中进货A商品10个，含税单价10元，如下： 采购发票开票10个，含税单价7元，如下： 开票后，再来看看对应的采购发票单身档的GSB030字段： 这里的-25.64是怎么算来的？ 价差=（采购发票中的含税单价*开票数量/（1+税率））-（进货单中的含税单价*开票数量/（1+税率））=（7*10/1.17）-（10*10/1.17）=59.83-85.47=-25.64 运行成本计价调用价差调整后，生成的调整单如下： 1.2 尾差调整 把库存数量为0，成本不为0的品号进行调整，此处的尾差调整只针对总的库存数量和总的库存成本而言，没有分库的概念，引起尾差的原因一般是由于单位成本取值于不能除尽的小数。 例如：进货单001：品号 仓库 数量 单价 总成本 001 A 10 5 50 进货单002：品号 仓库 数量 单价 总成本 001 B 20 6 120 销货单001：品号 仓库 数量 单价 总成本 001 A 10 7 ？ 001 B 20 9 ？ 成本计价后 单位成本 =（50+120）/（10+20）=5.67 各仓库情况：品号 仓库 数量 总成本 001 A 0 10*5-10*5.67=50-56.7=-6.7 001 B 0 20*6-20*5.67=120-113.4=6.6 此时，对于商品A来说，库存总数量为0，总成本为-0.1，如果在成本计价前，勾选了“尾差调整”的选项，系统就会自动生成一张调整单，把商品A的库存成本调整为0。 调整单内容： 品号 仓库 总成本 001 A 6.7 001 B -6.6 1.3分库调整 将各个仓库的平均单位成本调为一致 举例： 进货单：品号 仓库 单价 数量 总成本 003 A 4 30 120 003 B 5 20 100 销货单：003 A 6 25 150 成本计价后单位成本=（120+100）/（30+20）= 4.4 成本计价之后（分库调整前）： 仓库 数量 总成本 A 5个 30*4-25*4.4=10 B 20个 100 进行分库调整：（查看分库存量表） 仓库 数量 单位成本 总成本 A 5 4.4 22 B 20 4.4 88 生成调整单对于A仓库 成本调增 12 对于B仓库 成本调减 12 1.4选几个品号成本计价 一般客户经常会反映某几个品号的成本有问题，但是由于数据很大，要还原到本地测试，跑一次成本计价要花很长时间，这样及其影响效率；此情况下，可删除一些不想查看的品号，只保留几个明