九、申请工程用款所需资料及工作流程.docVIP

天河区教育系统基建工程申请用款 所需资料及工作流程 （2010年4月10日起试行） 为提高支付工程款、监理费、设计费等基建用款工作效率，规范请款所需资料，现就有关事宜明确如下： 为便于核算，拨付工程进度款以万元为单位,工程结算款计算到角分单位。合同造价在10万元（含10万元）以内的工程，一般不办理备料款，待工程竣工后直接办理进度款至合同造价的60%；合同造价在10万元以上的，可分备料款、进度款和结算款三次办理，也可合并成一次或两次办理。申请用款所需资料及工作流程如下： 1、 办理首期、进度款需提交资料： ⑴建设单位书面申请一份，《工程用款申请审批表》一份（见附表1），请款单位、监理单位、学校各有关人员加意见并签名、盖章； ⑵已完成的工程量清单或工程竣工验收报告一份（须申报开工至本次请款时全部工作量，请款单位、监理单位、学校经办加意见、盖公章）； ⑶已付款情况核对表一份（见附表2），请款单位、监理单位、学校经办加意见、盖公章； ⑷一式三联《天河区建设单位资金拨付申请书》一份，学校、监理公司对是否同意拨款及拨款额提出具体意见，签名、盖章。 ⑸一式三联《天河区建设项目基本情况表》一份，学校盖章、签字，按要求填写完有关项目。 第⑷、⑸表为区财政局统一印制,各学校需使用时可在财建科领取。 ⑹合同原件一份，同时要附加盖学校公章的合同复印件一份（若以前拨付过首期款，本次申请进度款只需提供复印件一份）、中标通知书（或立项批文）复印件一份。没有安排监理公司的项目省略监理公司签字、盖章手续，其他相同。 ⑺填制好《支出报销单》的发票原件，同时要附上加盖学校公章的发票复印件两份。（发票的金额，首期款按不超合同造价的35%、进度款按不超合同造价的60%取整数精确到万元位。） ⑻其他需具备的手续。 2、办理工程结算款需提交资料： ⑴建设单位书面申请一份，《工程用款申请审批表》一份（见附表三），请款单位、监理单位、学校各有关人员加意见并签名、盖章； ⑵《天河区财政投资工程结算核定通知书》复印件2份（加盖学校公章）； ⑶已付款情况核对表一份（见附表四），请款单位、监理单位、学校经办加意见、盖公章； ⑷一式三联《天河区建设单位资金拨付申请书》一份，学校、监理公司对是否同意结算及结算值加具体意见，签名、盖章； ⑸一式三联《天河区建设项目基本情况表》一份，学校盖章、签字，按要求填写完有关项目； 第⑷、⑸表为区财政局统一印制,各学校需使用时可在我科领取。 ⑹附加盖学校公章的合同复印件一份，没有安排监理公司的项目省略监理公司签字盖章手续，其他相同； ⑺若该项目没有申请过备料款和进度款，结算完成直接申请结算款的，还需提供申请首期款所需资料。 ⑻填制好《支出报销单》的发票原件，同时要附上加盖学校公章的发票复印件两份。（发票的金额，按财局核定的工程造价核定通知书确定的金额减去已支付的进度款并精确到角分位。） ⑼工程尚在保修期的，还要附上加盖学校公章的施工单位缴交质保金的收据复印件2份。 3、申请工程项目“待摊投资”（如有关基建项目的行政事业收费、检测费用、鉴定费用等）拨款: ⑴建设单位书面申请一份； ⑵学校已垫付费用凭证票据复印件2份，加盖学校公章并注明与原件相符合； ⑶若学校未垫付的，则需提供一式三联《天河区建设单位资金拨付申请书》一份，学校对是否同意拨款及拨款额提出具体意见，签名、盖章；一式三联《天河区建设项目基本情况表》一份，学校盖章、签字，按要求填写完有关项目。 ⑷提供加盖学校公章的收费依据（文件、通知等）复印件2份； ⑸提供服务合同原件一份，以及加盖学校公章的合同复印件一份； 工程其他相关拨款参照本条办理或先咨询财务基建科再行办理。 4、 申请拨款工作流程 5、附 表 附表1 工程用款申请审批表 附表2 付款情况核对表 工程用款申请审批表 工程名称： 工程款□ 监理费□ 设计费□ 其他: 承包人申请栏 致（发包人） ： 本工程合同总额 元我方已收款 元，按合同 条规定,本次申请工程用款 元（大写）： 。发包人应在收到本申请后 工作日内，自行或委派工程监理确认并完成该项工程款财政集中支付手续。 承包人:（公章） 项目经理（签名） 日 期： 年