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第四章 系统概述 一、账套信息 1以系统管理员(Admin)登陆“系统管理”。 2建立账套 (1)账套信息 账套号： 账套名称：正天公司启用会计期：20年01月01日 (2)单位信息 单位名称：正天公司单位简称：正天(3)核算类型 本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：业；行业性质：新会计；账套主管：；按行业性质预置会计科目。 (4)信息 存货、客户、供应商分类核算，外币业务。 (5)分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2；部门编码级次：2-2；收发类别编码级次：1-；数据精度定义均按默认值。 3系统启用 20年1月1日，启用资产、总账、管理系统。 操作员权限以的身份登陆，设置。编号 姓名 所属部门 权　　限 学员姓名 财务部 02 钱兑 财务部 公用目录设置、总账应收应付03 吴坎 销售部 管理 0郑艮 仓管部 资产 基础档案 账套主管部门档案 部门编码 部门名称 01 办公室 02 财务部 03 采购部 04 销售部 0401 销售一部 0402 销售二部 0403 销售三部 05 仓管部 职员档案 职员编码 职员姓名 部门名称 职员属性 01001 刘屯 办公室 总经理 02001 财务部 财务经理 02002 钱兑 财务部 会计 0300周巽 采购部 业务人员 0400销售一部 业务人员 0400周豫 销售二部 业务人员 0400吴坎 销售三部 业务人员 0500郑艮 仓管部 业务人员 客户档案 编码 客户名称 客户简称 税号 开户账号 部门 业务员 01 红光股份有限公司 红光公司 111111 交行 1234 销售一部 02 绿谷股份有限公司 绿谷公司 交行 销售二部 03 青梅股份有限公司 青梅公司 交行 销售二部 周豫 股份有限公司 公司 交行 销售三部 供应商档案 编码 供应商名称 简称 税号 开户 账号 部门 业务员 01 欢欢股份有限公司 欢欢公司 111222 招行 9876 采购部 周巽 02 妮妮股份有限公司 妮妮公司 222333招行 8765 采购部 周巽 仓库档案 仓库编码 仓库名称 计价方式 01 库 全月平均法 02 库 全月平均法 03 库 全月平均法 存货存货编码 存货名称 单位 存货属性 供货单位 101商品 件 销售、外购 欢欢公司 02 102商品 件 销售、外购 欢欢公司 03 103商品 件 销售、外购 欢欢公司 01 201商品 台 销售、外购 欢欢公司 202 202商品 台 销售、外购 欢欢公司 203 203商品 台 销售、外购 欢欢公司 301 301商品 双 销售、外购 妮妮公司 302 302商品 双 销售、外购 妮妮公司 303 303商品 双 销售、外购 妮妮公司 401 运费 元 7.外币种类 币符：USD； 币名：美元； 1月份记账汇率：6.75 8.会计科目 1）修改会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 受控系统 应收票据 客户往来 应收 应收账款 客户往来 应收 预付账款 供应商往来 应付 其他应收款 个人往来 固定资产 部门核算 应付票据 供应商往来 应付 应付账款 供应商往来 应付 预收账款 客户往来 应收 2）增加会计科目 科目编码 科目名称 科目类型 核算账类 100201 工行存款 资产 日记账、银行账 100202 建行存款 资产 日记账、银行账 进项税额 负债 销项税额 负债 222102 未交增值税 负债 222109 应交个人所得税 负债 660101 工资 损益 折旧费 损益 部门核算 0201 办公费 损益 0202 差旅费 损益 部门核算 0203 折旧费 损益 部门核算 0204 工资 损益 3）指定科目 在编辑菜单中选择“指定科目”项，将1001现金指定为现金总账科目，将1002银行存款指定为银行总账科目。凭证类别 类别 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，100201，100202 付 付款凭证 贷方必有 1001，100201，100202 转 转账凭证 凭证必无 1001，100201，100202 结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理标志 1 现金 否 2 支票 是 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 电汇 否 4 银行汇票 否 5 其他 否 开户银行 编码 开户银行名称 账号 暂封标志 001 中国工商银行 999000 否 002 中国建设银行 111888 否 采购类型 采购类型编码 采购类