用友通操作流程.docVIP

用友通操作流程 使用用友通 1.添加操作员、建立账套 双击“系统管理”图标进入用友通管理窗口 （1）.系统菜单/注册/输入用户名（admin）/密码（空）/确定 （2）.权限菜单/操作员/单击“增加”/输入编号和姓名/单击“增加”，共添加两个操作员/退出 （3）.帐套/建立/输入帐套号（自己起），输入帐套名称/输入单位信息（尽量简单）/选择核算类型，行业性质中选择“新会计制度科目”，选择帐套主管并单击下一步/基础信息页面中不做任何选择/下一步并完成/是/设置科目编辑级次为4、2、2、2、2/确认/数据精度默认两位/是/选择“GL总账” /确定/是/退出 （4）.权限菜单/权限/选择操作员，选择帐套，选中”帐套主管“/确定/退出/关闭 二.添加明细科目：双击进入用友通/输入操作员，密码/确定/进入后在基础设置菜单选择“财务” /会计科目/单击增加/输入编号及名称 3.填写起初月：总账/设置/期初于余额/根据题目要求输入数据 输入完所有数据/单击“试算”按钮，提示平衡继续操作。否则重新检查数据。 4.设置凭证类型：基础设置/财务/凭证类别/选择“记账凭证”/确定/退出。如果出现问题，则文件/重新注册，再执行一次. 5.填制凭证：总账/凭证/填制凭证/单击“增加” /填写凭证/单击“保存” /按“增加”继续 6.审核凭证：文件/重新注册/输入另一外用户名/确定 总账/凭证/审核凭证/确认/进入，无误后单击“审核” /退出 如果凭证有误，请重新登录第一个账号修改，再登录第二个账号审核 7.记账：总账/凭证/记账/下一步/下一步/记账/确认 8.月末转账：期间间损益结转/“本年利润科目” /确定，全选/确定 9.月末转账后系统自动生成“转账凭证”，需再做记账 三、生成报表： （1）.单击窗口左侧的“财务报表” /文件/新建/新会计制度科目/“资产负债表” （2）.数据/帐套初始/确认 （3）.编辑/格式/数据状态 （4）.数据/关键字/录入 （5）.单击“保存”按钮保存生成报表，最后点“提交” 重复以上操作，完成“利润表”的操作 某公司资料如下： 会计科目表及某年12月份期初余额： 科目编码 科目名称 借贷方向 期初余额（元） 期初数量 1001 现金 借 32596 1002 银行存款 借 782304 1131 应收账款 借 220023 113101 应收账款 借 48894 113102 应收账款 借 171129 1133 其他应收款 借 40745 113301 其他应收款 借 40745 113302 其他应收款 借 1151 预付账款 借 1201 物资采购 借 120101 物资采购 借 120102 物资采购 借 1211 原材料 借 570430 121101 原材料 借 391152 300 121102 原材料 借 179278 100 1243 库存商品 借 2102442 124301 库存商品 借 977880 900 124302 库存商品 借 1124562 800 1301 待摊费用 借 195576 1401 长期股权投资 借 464493 140101 长期股权投资 借 464493 1501 固定资产 借 3406282 1502 累计折旧 贷 1523863 1901 长期待摊费用 借 464493 1911 带处理财产损益 借 2101 短期借款 贷 431897 2111 应付票据 贷 317811 2121 应付账款 贷 252619 212101 应付账款 贷 73341 212102 应付账款 贷 179278 2131 预付账款 贷 211874 213101 预付账款 贷 211874 2151 应付工资 贷 2153 应付福利费 贷 203725 2161 应付股利 贷 97788 2171 应交税金 贷 48894 217101 应交税金 贷 应交税金 贷 应交税金 贷 217106 应交税金 贷 48894 2181 其他应收款 贷 187427 2191 预提费用 贷 114086 2301 长期借款 贷 1491267 3101 股本 贷 2713617 3111 资本公积 贷 171129 31107 资本公积 贷 171129 3121 盈余公积 贷 513387 312101 盈余公积 贷 513387 312103 盈余公积 贷 3131 本年利润 贷 3141 利润分配 贷 314102 利润分配