度假区海洋温泉财务管理123.docVIP

度假区海洋温泉财务管理 第一节 温泉财务管理概述 财务部主要职能 财务部是温泉公公司的财务管理部门，负责财务管理工作。财务管理，从广义上讲，是以货币、价值的形式，通过计划、控制同、考核、分析，对企业经营活动进行综合综合治理的一种方法。从企业的管理性质而言，财务管理就是本企业按照国家的方针政策，遵循资金运动规律，以货币、价值形式对企业的经营活动进行核算，从而达到以挖掘资金潜力、提高经济效益为目的的活动。 财务部组织架构 财务部包括成本、收入、查核和收银等部门，其组织架构见图 第二节 工作关系及岗位职责 一、财务部经理的工作关系与岗位职责 财务部经理下辖收入主管、收银主管、成本主管、查核主管、出纳员等，其具体工作关系见图7-2 岗位要求。协助财务总监管理财务部门。 岗位一职责。负责财务部的考勤工作，每月编制考勤汇总表，整理各类经济合同归档；组织部门召开各类会议，传达和执行财务总监的工作部署；负责财务部办公室员工办公用品的统计申请及领用；审核各部门报销的原始单据及供应商的付款单据；编制月度资金需求计划表；负责公司保险理赔事项；编保健部技师及美容师的工资表；财务部经理审核原始凭证、记账凭证，编制财务报表和管理报表；根