《门店财务标准化操作导》-管控流程篇(四)V2.0(2014.11).docVIP

门店财务标准化操作指导—管控流程篇 目录 1.参考文件执行部门 2 2.参考文件执行岗位 2 3.适用范围 2 4.人员管理：无 2 5.特殊管控措施： 2 5.1资金安全防范措施 2 5.1.1资金盘点 2 5.1.2门店日资金限额规定 6 5.2日常票据管控要求 6 5.2.1普通发票日常管理 7 5.2.2其他票据打印管理 7 5.2.3增值税发票换开管理 9 5.2.4财务票据装订保管要求 13 5.3财务印章管理规定 20 5.3.1 印章刻制及销毁 21 5.3.2 印章盘点规定 22 5.4应急方案操作要求 24 5.5新开门店与重装开业相关要求 27 5.6闭店与售后门店相关要求 29 5.6.1闭店门店相关要求 29 5.6.2售后门店相关要求 31 5.7临时收款员账号管控要求 32 5.8每日系统核查管控要求 34 5.8.1资金管理查询 34 5.8.2发票管理查询 36 5.9财务人员变动工作交接 40 5.10非标准门店综合岗位管理 42 5.10.1非标准门店： 42 5.10.2非标准门店人员配置： 42 5.10.3非标准门店岗位职责： 43 5.10.4非标准门店日结： 43 6.附件 43 前言 为加强各门店财务日常工作的精细化标准化管理，规范目前分部门店的业务操作流、