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　　　　　　　　　　　　　　　　报送单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 　　曲靖富力发展有限责任公司 　　 　　财　务　会　计　报　表 　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿年度 ＿＿＿＿＿＿＿季度 ＿＿＿＿＿＿＿月份 单位负责人：　　　　　　　　　　会计主管：　　　　　　　　　制表： 　　　　　　　　　　　　　　　　报出日期：　　　年　　月　　日 　　　　　　　　　　　　现　　金　　流　　量　　表 编制单位：曲靖富力发展有限责任公司　　　　　　　　　　　　　年　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 项　　　　　　　　　目 行次 金　额 项　　　　　　　　目 行次 金　额 一、经营活动产生的现金流量 　 三、筹资活动产生的现金流量 　销售商品、提供劳务收到的现金 　1 　借款所收到的现金 25 　收到的增值税销项税额和退回的增值税款 　2 　现金流入小计 26 　收到的除增值税以外的其他税费返还 　3 　偿还债务支付的现金 27 　收到的其他与经营活动有关的现金 4 　分配利润支付的现金 28 　现金流入小计 　5 　偿付利息所支付的现金 29 　购买商品、接受劳务支付的现金 　6 　融资租赁所支付的现金 30 　支付给职工及为职工支付的现金 　7 　现金流出小计 31 　支付的增值税款 　8 　筹资活动产生的现金流量净额 32 　支付的所得税款 　9 四、汇率变动对现金的影响额 33 　支付的除增值税、所得税外的其他税费 10 五、现金及现金等价物净增加额 34 　支付的其他与经营活动有关的现金 11　 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 　现金流出小计 12 　用固定资产进行对外投资 35 　经营活动产生的现金流量净额 13 2、净利润调整为经营活动现金流量 二、投资活动产生的现金流量 　净利润 36 　收回投资所收到的现金 14 　加：固定资产折旧 37 　分得股利或利润所收到的现金 15 　　　无形资产摊销 38 　取得债券利息收入所收到的现金 16 　　　递延资产摊销 39 　处置固定资产及其他长期资产所取得的现金净额 17 　　　坏帐准备金提取额 40 　现金流入小计 18 　　　捐赠支出 41 　购置固定资产所支付的现金 19 　　　固定资产报废损失 42 　权益性投资所支付的现金 20 　　　财务费用 43 　债权性投资所支付的现金 21 　　　经营性应付项目增加数 44 　支付的其他与投资活动有关的现金 22 　减：经营性应收项目增加数 45 　现金流出小计 23 　　　处置其他长期资产净收益 46 　投资活动产生的现金流量净额 24 　　　存货增加数 47 资　产　负　债　表 制表单位：曲靖富力发展有限责任公司　　　　　　　　　　　　报表日期：　　　年　月　日　　　　　　单位：元 资　　　　产 行次 年初数 　期末数 　　负债及所有者权益 行　次 　年　初　数 期　末　数 流动资产 流动负债 货币资金 1 　短期借款 51 　　短期投资 2 　应付票据 53 　　应收票据 3 　应付帐款 54 　　应收帐款 4 　预收帐款 55 　　　减：坏帐准备 5 　代销商品款 56 　　应收帐款净额 6 其它应付款 59 　　预付帐款 7 　应付工资 60 　　应收出口退税 8 　应付福利费 61 　　应收补贴款 9 　未交税金 62 　　其他应收款 10 　未付利润 64 　　存货 11 　其他未交款 65 　　待转其它业务支出 12 　预提费用 66 　　待摊费用 13 　一年内到期的长期负债 67 　待处理流动资产净损失 14 　其他流动负债 68 一年内到期的长期债券投资 15 其他流动资产 16 　流动资产合计 20 流动负债合计 70 长期投资 长期负债　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表日期：　年　　月　　日 资　产　负　债　表 制表单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　报表日期： 　年 　月 　 日　　　　　　　　　　　单位：元 资　　　　产 行次 年初数 　期末数 　　负债及所有者权益 行　次 　年　初　数 期　末　数