2014关于对市政建设工程公司.docVIP

关于对市政建设工程公司 张学钦主任离任的审计报告 我们接受开发区组织人事劳动部门委托，对市政建设工程公司张学钦主任任职期间2010年1月至2012年4月财务收支账务情况进行了审计，这些会计账目及会计凭证以及原始凭证的真实性，完整性由濮阳市市政建设工程公司负责，我们的责任是对这些会计账簿及会计核算资料发表审计意见。我们的审计是依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计实施条例》及有关的财务发规进行的，审计工作得到了市政建设工程公司的大力支持与配合，本次审计是送达审计，审计工作是依法规进行的，现将审计情况报告如下： 审计单位情况 市政建设工程公司隶属高新区，属全额补贴事业单位，下设办公室财务科等 科室，现有职工 人，其中临时工 人。 二、2010年-2010年4月公司财务状况 1、2010年收支情况 收支情况 支出情况 全年总收入合计 8609843.11元 全年总支出合计 8763576.39元 其中财政拨入资金 6922252.84元 经费支出 6999897.03元 财政拨入专项资金 1153050.00元 专项经费支出 1583804.92元 财政预算外返还 317157.76元 社会保障支出 179874.44元 上级补助环卫资金 121000.00元 专项收入 95000.00元 利息收入 1382.51元 本年收支结余：-153734.28元 2、2010年年末资产、负债、净资产情况 资产 负债、净资产 现金 2230.14元 其他应付款 662000.30元 银行存款 26361.53元 应交财政专户款 41680.00元 其他应收款 46800.00元 固定基金 12060.00元 固定资产 122060.00元 事业结余 -249698.87元 应收财政返还额度 378589.76元 合计 576041.43元 合计 576041.43元 3、2011年收支情况 总收入36元 总支出54元 财政拨入经费89元 1. 经费支出17元 其中：管理人员工资 649080.00元 其中：人员工资 1698628.90元 环卫人员工资 4933354.00元 环卫工工资 3794497.00元 人员工资 1873681.46元 生产管理工资 1934190.00元 办公经费 253715.83.00元 办公费 266833.67元 管网改造 2875319.20元 管网改造 2875319.20元 水费 1121086.40元 支付水费 1121086.40元 2. 财政拨入专项资金 9378994.17元 2. 专项工程支出 8393767.87元 其中：专项经费 -市政管理 104784.17元 其中： 办公、印刷、考查费 214107.50元 环卫工具 170000.00元 会议费 22485.50元 意外伤害 51900.00元 燃油费 65427.00元 环卫工补助 179300.00元 税金 22168.00元 清理垃圾 182030.00元 服装费 24065.50元 专项工程：-城建工程 8284480.00元 办公楼维修 33800.00元 机械费 318000.00元 不锈钢门窗 130460.00元 其他专项：死亡赔偿 88500.00元 民工工资 185200.00元 预算外财政返还 -门前三包 339187.44元 工程支出 7233834.37元 其他收入 121995.86 机械费 462220.00元 其中：管理人员工资 649080.00元 3. 社会保障费支出 241319.63元 环卫人员工资 4933354.00元 其中|：支付医保金 157071.07元 人员工资 1873681.46元 住房公积金 84248.56元 办公经费 253715.83.00元 4. 专项经费支出 797247.87元 管网改造 2875319.20元 其中：市政管理费 148318.17元 水费 1121086.40元 环卫工具 180145.20元 人员节假日补助 215906.00元 意外险 61100.00元 环卫工服装、垃圾运输 191778.50元 5. 其它支出 53082.00元 其中：落水款 40000.00元 办公费 13082.00元 本年结余：370441.82元 其中专项结余：607165.87元 经费结余：-236724.05元 4、2011年末资产、负债、净资产情况 资产 负债、净资产 现金 1569.64元 其他