2015物资管理办法实施细则.doc

中铁隆工程有限公司 物 资 管 理 实 施 细 则 （试行） 编制单位：公司机电物资部 编制日期：2008年2月1日 目录 第一章 总则 3 第二章 职责与权限 3 第三章 物资计划管理 4 第四章 物资采购供应管理 5 第五章 物资入库验收管理 7 第六章 物资保管和保养 10 第七章 物资领发使用管理 12 第八章 物资统计、核算和报表管理 17 第九章 废旧物资管理 18 第十章 物资档案资料管理 18 第十一章 物资纪律管理 19 第十二章 物资考核与奖罚管理 19 第十三章 附则 20  中铁隆工程有限公司 物资管理实施细则 （试行） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司物资管理工作，细化物资的申请计划、采购管理、现场验收、保管保养、领发使用、统计与核算、废旧回收等环节管理秩序，规范操作行为，实现标准化、制度化，满足现场施工生产需要，降低工程成本，提高经济效益，依据公司《物资管理办法》，特制定本实施细则。 第二章 职责与权限 第二条 公司成本管理领导小组是公司机电物资管理的决策机构，负责审批项目部大型机电设备及大宗周转材料购置的可行性报告，批复项目经理部大型机电设备购置计划、租赁计划、报损报废计划等。 第三条 公司机电物资部是机电设备和物资管理的职能部门，代表公司行使物资管理、机电设备管理职能，其管理职责为： 负责公司机电物资管理制度、办法、工作流程的制定、修改、解释、实施和归口管理。 负责审查各项目经理部大宗材料及机电设备的采购计划，包括采购单价、数量、资金计划等。 负责组织实施项目部大宗材料（如钢材）的集中采购和供应工作。 负责各项目经理部机电物资人员的业务指导和岗位培训，负责指导、监督、检查、考核各项目经理部机电物资管理工作。 第四条 项目部机电物资部门负责项目部机电物资管理工作，其管理职责为： （一） 负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间确保工地物资供应。 （二） 负责项目部机电物资的采购供应、验收入库、调拨、领发、核算、统计、废旧回收及现场文明工地等管理工作。 （三） 负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。 （四）严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。 第五条 项目部成本管理小组负责项目部机电物资供应商的评审、选择、采购合同的评审和废旧物资处理工作。 第六条 项目部工程部门负责向项目部机电物资部门提供分工号、按工程进度计划（月、季、年）需要的主要材料、辅助材料需用数量、技术质量标准和进场时间，配合做好限额发料工作；试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验、报验工作。 第七条 项目部财务部门负责对项目部机电物资部门报送的材料动态表、材料入库单、材料出库单、材料调拨单、材料扣款单、材料采购合同、材料采购的数量和单价、各种原始凭证等进行审核和审查，负责对机电物资人员的采购活动进行监督和检查，负责对机电物资人员的财务知识进行指导。 第四章 物资计划管理 第八条 项目部的工程部门是生产物资申请计划编制的主管部门，应根据工程设计图纸、混凝土施工配合比、物资消耗定额、施工进度计划、施工组织安排等情况合理编制生产物资申请计划，生产物资申请计划编制分为主要材料和辅助材料申请计划。 主要材料：一切构成工程主体或占重要比例的材料如：钢材、钢绞线、木材、水泥、商品混泥土及砼制品、砼外加剂、桥梁支座用橡胶支座、油料、火工品、砂石料、主要周转性材料（如：钢模板、钢支撑、三管二线）、以及市政工程或高速度公路所用的二灰、沥青砼、装饰装修材料、各类地下管线及配件、附属结构物、雨洪材料、铺装材料等。 辅助材料：主材以外的零星材料及二、三项料。 第九条 主材申请计划分月申请计划和季度申请计划；物资申请计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位、分批进场情况等内容。 第十条 编制物资申请计划时，应充分考虑机电物资部门的合同谈判时间、采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。 第十一条 因物资申请计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时书面通知机电物资部门，同时编制追加或变更物资申请计划，并报项目部相关领导批准。 第十二条 特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可先口头通知机电物资部门进行采购（专指辅材或零星料），但仍需后补书面申请计划，原则上没有书面申请计划的材料坚决不予采购。 第十三条 编制人编制好物资申请计划后，应仔细核对，并报项目部经理、总工程师、审核人审核签字，物资（材料）申请计划一式二份，一份报机电物资部门，一份留底存查。 第十四条 物资申请计划的报送时间：工程部门必须在每月25日前报送次月物资申请计划，以便机电物资部门编制采购计划和财务部门编制资金申请计划。 第十五条 工程部门必须严肃和高度重视物资申请计划