11万科合同及款管理程序.docVIP

合同及付款管理程序 编制 日期 初审 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程要素 流程目标：实现公司合同的规范化管理，避免法律风险。 流程主要责任岗位：总经理办公室。 流程关键业绩指标（KPI） 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 合同的出错（商业条款）率 各业务部门 纠纷的发生 合同审核及时率 总经理办公室、财务管理部、成本管理部、分管领导、总经理 业务部门反馈 流程关键点（CP） 流程关键点 关键点说明 支持文件 合同的订立 详见 合同的审核、审核 合同的执行、监控 合同反馈 适用范围： 公司设计、工程、营销、管理类合同的签订、审核、审批、执行，及归档、反馈 术语与定义 职责权限 经办业务部门 选择确定合同单位。 起草合同文本。 办理合同报批。 合同基本信息录入信息系统。 合同交底。 成本管理部 审核合同价款合理性。 审核全部经济条款。 合同拆分的影响分析。 监督并履行工程类合同中的经济条款。 财务管理部 审核付款条款合理性。 发票处理方式和税务条款合理性。 审核除工程合同外其他合同的经济条款。 总经理办公室（法律组） 对外