2016出差管理办法.docVIP

出差管理办法 第一条：适用范围 本公司从业人员因公出差，均适用本办法。 第二条：出差种类（上海地区见《外出管理办法》） 出差依实际需要，分为下列三种： 1.国内出差（含港澳台） 2.国外出差 3.外派培训学习、技术支援 第三条：出差定义 1.时间：由出发到返回公司用时少于10小时的不适用此办法，依《外出管理办法》执行。 2.地点：上海市外 第四条：一般守则 1.出差应以最短时间及最经济方式实施之。 2.出差日程变更，应事先报准。出差期间之职务代理人应由出差人于出差前报呈核定，出差期间之联络方式，应通知职务代理人及其主管。 3.原则上出差时间尽量安排在工作日，如遇特殊情况需在双休或国定假日出差者，则必须由总经理室核准后按工作日标准申请出差津贴，并以调休方式补回休假。 4.出差期限除因病或特殊原因阻延，需以电话事先报备外，不得任意延期。 5.出差归来后需及时到管理部销差，核对出差天数，以免薪资结算异议及财务正确报销。 6.出差人所报各项费用，如有虚报造假，除追缴所领之各项费用外，并按本公司《员工守则》有关规定处理，情节严重，金额巨大者，依法处理。 7.出差者出差前应依照职级填写《出差计划及费用申请书》（见附件），交人事核对后送呈总经理室签核。 8.出差人于出差完成归来三个工作日内，应填写《出差报告书》（见附件），依出差申请之核决权送呈。 第五条：费用标准 1.出差申请及费用借支： 出差人员应凭签核后的《出差计划及费用申请书》借支费用，未经核准出差或事后补办《出差计划及费用申请书》者，一概不予报支各项出差费用；如因故延期或出差取消，须立即将借支款项交还财务部。 2.公司依据每人职级界定出差日借支差旅费标准（见附件） 3.出差费用按标准预计低于1000元者，不得借支。 4.出差津贴及其他杂支不得借支。 第六条：住宿 1.如果二人以上一同出差，应住宿相应的多人房，如与高级别者同住一间房时，以该高级别主管标准报销；如各自单独住宿，以各人职级标准内报销。 2.住宿发票必须填写清楚所住房型与住宿天数，根据出差人所在职级标准内支付，超出部分不予报销。 3.参加外办活动时，以该主办单位的交通、住宿、餐费标准执行。 4.由公司统一安排或对方单位免费提供集体宿舍及自宅住宿者，不再另行报销住宿费；于交通工具上过夜者，亦不另行报销住宿费，每晚补贴180元。 5.如因实际需要，陪同宾客住宿者，按其提供之单据支付。 第七条：交通 1.出差交通工具以客运部门公布之票价为准，交通费凭单据报销。 2.于出差地点之交通以乘坐公共运输工具为原则。 3.出发地至目的之间有动车/高铁，且行程不超过3小时的，一律以动车/高铁为交通工具。 4.如遇路途遥远，乘坐动车/高铁超过3小时或乘坐火车超过6小时，按照职级不能搭乘飞机出差者，必须事先在《出差计划及费用申请书》上注明并总经理室核准后可改乘飞机（经济仓）。 第八条：膳食、津贴 1.本条所指津贴含当日膳食费，出差期间餐饮费用不再另行报销。 2.津贴按日数支给，中午12:00以后出发或中午12:00以前销差者，当日可报销50%津贴。 3.出差在外，如需招待宾客，需事先填写《公务用餐（招待）申请单》（见附件），如临时需要则需报备主管同意，并补写申请单，报销时附于报销单后一并呈报，当日津贴减少50%。 4.因公支出必须之特别费用，如邮电、购买公务等均应提供票据，实报实销。 5.公司派车一同前往时，司机费用报销同样适用本办法。 第九条：费用结算及作业流程 1.出差人员须于销假后上班三天内报销出差费用。 2.所有各项报销必须提供发票，如无凭证或凭证遗失者，一律不予报销。 3.所有报销费用明细，需经财务部核对后送呈总经理室签核。 第十条：超标准支出 1.各级人员，若有事实需要，需超标准使用费用时，均需事先填写《超标准申请单》（见附件）呈报副总经理（含）以上级主管核准，特殊情况需及时以电话报备，否则超出额应自理。 2.不同职级人员一同出差，按各自级别使用各自标准。 3.财务部门依据总经理室签核的标准予以报销。 第十一条：其他 1.出差人员外出携带借用公司物品需妥善保管，如有丢失、损坏需照价赔偿。 2.人员受公司派遣至其他公司受训实习，需按受训公司规章约束并服从该公司管理，食住以对方公司有关标准执行。 第十二条：实施日期 自2014/8/1起按本办法规定的新标准执行。 国内（含港澳台）出差费用标准 适用 职级 住宿标 准/夜 出差津贴 元/天 交通标准 市内 火车 轮船 飞机 H级 280元 90 公交车 硬卧 三等仓 G级 公交车 硬卧 三等仓 F级 380元 120 公交车 硬卧 三等仓 E级 公交车 硬卧 二等仓 D级 4