2016财务报表应用流程.docVIP

集团财务报表应用流程 （集团财务报表普通用户适用） 【概述】为方便集团各单位网络报表的日常管理,针对目前集团报表编制出现的 ,我们编写了本手册供各单位参考.为此,特作如下说明: 1.我们只是针对集团报表编制本手册,不涉及报表编制、维护、组织等内容。而鉴于用友报表无论内容和应用比较广泛,所以,很难在这比较小的篇幅下解释清楚,所以对具体操作的解释,各单位可以利用已发到各单位的集团企业管理解决方案(用户手册 IUFO网络报表),对于没有该手册的用户可以在集团网站: /download.asp?Title=下载中心Top=7中” NC30手册”hinese_kerui@ 基础功能 一、报表登陆： 登录地址：:90/index.jsp 点击UFO 进入. 二、任务与关键字 1、任务:在iUFO中，报表数据的采集是以任务为单位的。任务是一个或多个报表的集合，集团通过任务的分配确定报表数据采集的单位范围，填报单位上报集团报表数据也以任务为单位。一个单位可能会同时承担多个任务的数据采集工作。 目前,集团财务报表任务主要分为:项目报表和帐套报表,（各单位可建立本单位的“项目报表”任务和“帐套报表”任务，以进行“批量计算”，在后文将作详细介绍）考虑到集团报表中还有人力资源报表,请各单位报表管理人员注意选择。 任务管理包括以下的工作： 2、为用户设置权限 一个单位要设置一个“系统管理员”，一般用户设为“报表编制人员”。 目的：连接财务NC数据与IUFO的数据接口，保证为从NC业务系统取数应用，同时，完成配置登陆单位、用户名称、口令。 位置： “数据采集”－“录入”－“功能菜单”－“数据源信息配置” 注意： 1、首先需要在“数据源管理”中配置数据源，之后才有此功能。2、要和业务系统的登录单位、用户名称、用户口令的信息一致。3、尽量和ＮＣ用户口令一致 报表使用 一、帐套报表 1、选择当前任务：帐套报表（设置任务的方式有两种：一种是在“主界面”左下角，双击当前任务（图中兰圈的部分），进行更改； 另一种是在“主界面”上方点击“设置” 进行更改。 2、数据录入（以“华中公司北京区域1090301”为例）： 录入的一般流程是： 选择当前任务-录入任务关键字-选择要录入的报表-录入（计算）-保存-审核 ①在主界面上选择“数据采集”－“录入” ②进行关键字的录入，帐套报表只有“单位”、“月”两个关键字，所以我们只需要输入“单位编码”和“时间”。 ③之后我们可以看到帐套报表任务中的所有报表： ④选择“JT02利润及利润分配表”，点击“功能菜单”，首先配置数据源，“数据源信息配置”，输入有相应权限的NC用户及口令。接着进行“计算”，最后将计算结果保存。 3、批量计算 为了方便计算，减少工作量，在计算报表中可以对多个报表进行多关键字的批量计算。在“任务管理”中选择某一任务之后，点击“执行设置”中的“批量规则” 例如：要对三公司下的“1030201”“1030204”和“1030205”三个帐套分别计算“主营成本表”“项目业主结算汇总表”“资产负债表”三张报表： 新建批量任务：注意选择数据源“zjyj” ②选择多个需要计算的报表 ③选择多个单位 ④日期设置 注：设置时，不选参照时间，直接点击“增加”，增加的日期为“0000-00-00”，这样选择日期，就可以将用户的登录时间作为计算报表的时间，方面大家查看。 ⑤配置数据源，注意多个单位进行数据源配置的时候，选择“所有单位用户设置相同”，可避免每个单位都要配置一次数据源的重复工作。 ⑥将建好的批量规则进行计算：“执行” ⑦查看计算结果： “数据采集”---“报表数据查询” 点击“报表选择”，选择刚才进行“批量规则”的报表 选中刚才进行批量计算的报表，在左侧单位中选择刚才选择的单位“中建一局三公司太阳宫项目”，右侧即出现刚才计算的三张报表，选中某一张，点击“数据查看”---“查看”，即可看到多个表的计算结果 二、项目报表 1、选择当前任务：项目报表 2、数据录入（以“华中公司北京区域1090301”为例）： 录入的一般流程是： 选择当前任务-录入任务关键字-选择要录入的报表-录入（计算）-保存-审核 ①在主界