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关于开展工程招标物资采购等专项检查的情况汇报 按照贵政办通【2013】109号文件精神，我校学校领导高度重视，组织成立了以刘勇财校长为组长的学校财务清查小组，对我校2010年，2011年，2012年，2013年1至5月的工程招标，物资采购凭证进行了清点整理，现将情况汇报如下： 基本情况 工程类： 2010年，进行学校维修工程14笔。其中超1万元的有以下5笔：建设气排球场39999.3元；油教学楼外墙漆14145元；教室内墙19939元；教室墙体批荡12561元；拆东面旧房工程18000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。 2011年，进行学校维修工程有8笔。其中超1万元的有以下3笔：安装教室铝合金窗43884元；安装南楼隔热层33070元；安装教工宿舍楼隔热层42000元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。 2012年，进行学校维修工程有12笔。其中超1万元的有以下11笔：铺办公室地砖12287元；维修校门19012.8元；安装教学楼电源总线19200元；装修文化长廊17203.4元；铺南楼三楼教室地砖26512元；维修星铁棚18008元；油教室门窗12000元；整改教工宿舍楼水管14496元；安装教室窗帘32117.5元；安装北面车棚，防盗网23782元；安装南彩钢车棚17277.5元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。 2013年1~5月，进行学校维修工程4笔。其中超1万元的有以下3笔：新建围墙工程25882元；建文化长廊33234.1元；水沟硬化17482元。这些工程都召开教师扩大会议讨论通过，询价直接发包。有会议记录，有合同，有验收单。 服务类： 2010年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有7笔，合计8704.8元，平均每月700元左右。 2011年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有8笔，合计金额12224元，平均每月1千元左右。 2012年，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有9笔，合计金额9094.3元，平均每月700多元。 2013年1~5月，进行复印打字，广告宣传牌制作的费用有2笔，合计金额6542.7元，平均每月1300元左右。 货物采购类： 2010年，进行货物采购的有10笔，其中2笔是教师讲台15729元，学生课桌12741元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是34219.94元。 2011年，进行货物采购的有12笔，其中4笔是多媒体桌椅12000元，多媒体设备24650元，多媒体设备18686元，学生课桌椅26880元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他8笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是29255.9元。 2012年，进行货物采购的有14笔，其中5笔是办公室空调机49034元，教师办公桌椅40110元，行政办公桌椅6300元，摄像机5160元，实物展示台2500元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他9笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是47367元。 2013年1~5月，进行货物采购的有6笔，其中3笔投影仪13520元，功放器5515元，户外防水显示屏7280元，已经通过港北区财政局政府采购监督管理股审批，进行政府采购。其他3笔是每个月学校办公用品的零星采购，符合政府采购但是没有通过政府采购的合计金额是13978.1元。 代收、代购类： 2010年，代购学前班课本《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额10647元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。 2011年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均42元，合计金额12012元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。 2012年，代购《学前幼儿主题式课程》，生均39元，合计金额12993.4元。以上收费款项全部用于购买学生课本，没有结余。 二、存在问题 一是学校维修工程方面，经过教代会讨论通过，合同，验收手续完整，但是没有工程预算审批报表，没有相应的施工图纸；学校办公用品耗材的采购方面没有能够做到定点协议成批采购，缺乏一个全面管理预算的意识，都是用到时才进行零星采购；二是学校的财务人员是兼职的教师，没有会计资格证，承担教学任务重，相关的财务知识比较缺乏。 三、应对措施 学校要制定出一整套有效的制度，规范的流程约束要求学校的采购人员。学校财务人员要加强法制观念，认真学习，正确理解和把握政府采购法，规范采购操作管理，对每种采购方式制定出详