安信信托-安鑫来1号股权投资集合资金信托计划.docxVIP

安信信托-安鑫未来1号股权投资集合资金信托计划规模10亿认购起点100万期限24个月付息方式按年付息预期年化收益率100万-300万：10%300万-800万：11%800万以上：11.6%资金用途全部用于重庆市云阳北部新区项目开发建设信托保障措施1、项目公司股权质押：约定除信托计划持有的项目公司75%股权外（绝对控股），项目公司原股东持有的全部股权需质押至安信信托名下。2、项目公司资产抵押：项目公司名下土地须抵押及在建工程全部抵押给安信信托，土地可变现价值约为28.43亿元。对于信托计划10亿元本金，抵押率35.17%。3、股权和债权劣后承诺：交易对手承诺对项目公司的所有债权与股权投入均劣后于信托计划受偿。资金配比控制不超过1:3，以保障信托资金的安全。4、主动管理：安信信托向项目公司派出3名董事，从股东会、董事会、工程、财务、印章、人员等多个层面对项目公司进行主动管理，确保项目公司有序经营，实现既定的信托目的。5、连带责任保证：项目公司股东及其实际控制人将对项目公司的股东借款提供连带责任保证。6、信托本益补足：交易对手及其股东将对信托受益权投资本益的分配承担补足义务；交易对手持有的项目公司25%股权须质押给安 信信托，作为其对信托受益权投资本益的分配承担补足义务的保障。7、新设项目公司印鉴与证照共管：自项目公司成立之日起，将由安信信托指派专人与交易对手指定专人共同保管项目公司的