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IUFO合并报表编制应用手册 项目 海航NC财务核算系统 版本 5.11 作者 何先瑞 邮箱 hexr@ 日期 2008-12-20 用友软件股份有限公司 目录 1. 合并报表编制前的准备工作 3 1.1. 个别报表数据准备 3 1.2. 合并报表上年期末数录入 3 2. 合并流程图 4 3. 第一级合并报表的编制 4 3.1. 母公司检查投资数据（集团统一管理） 4 3.2. 各合并点选择合并范围（各合并点单位操作） 5 3.3. 各公司计算内部交易采集表（此工作可以归结到合并报表前期准备工作，各公司可以把这些内部交易数据采集表看做个别报表处理） 8 3.4. 个别报表调整 9 3.5. 对账 10 3.6. 抵消分录 12 3.7. 合并报表 18 4. 第二级合并报表的编制 19 4.1. 选择合并范围 19 合并报表编制前的准备工作 个别报表数据准备 合并范围内的所有公司的个别报表已经完成且数据正确，并上报。 合并报表上年期末数录入 合并报表的上年期末数即是本年的年初数，无法从NC账中取得，需要手工录入，只需要录入一次，以后各期合并时均可使用。 进入“合并报表生成及查询”节点，时间选择上年12月，或者是系统启用前一个月。然后点击录入按钮进入录入界面后，将年末数录入相应单元格保存即可。 个别报