2011110财务部工作流程与标准2011.docVIP

财务部工作手册 目 录 · 第一章 ·财务部人员组织架构 ·财务部工作概况 ·财务部各岗位工作职责 第二章 ·财务报销工作流程与标准 第三章 ·财务部各岗位考核 第 一 章 财务部人员组织架构 财务部工作概况 财务部会计工作概况 组织财务规章制度的制定及其落实执行 负责费用报销审核，对违反规定的支出，不予报销。 负责编制财务年报表 、季度报表、月报表、旬报表 。编制记帐凭证、登记帐簿其它数据信息负责编制管理层工资。整理会计档案。 财务部出纳工作职责 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。?根据审核无误的手续，办理银行存款、取和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作。完成临时交办的其他工作年报表 、季度报表、月报表、旬报表记帐凭证、登记帐簿工资固定资产的审核 公司员工的一切考核遵照公司规章制度执行。本手册自2011年11月1日起实施、生效，最终解释权归属公司。 财 务 部 工 作 手 册 2011 line chapter, and signature confirmation. Article 17th account manager by the peoples bank credit system query print credit report to verify the credit histories and guaranty to the parties. No credit report or credit score, through field surveys or other means to implement the credit situation and external security situation, according to risk line chapter, and signature confirmation. Article 17th account manager by the peoples bank credit system query print credit report to verify the credit histories and guaranty to the parties. No credit report or credit score, through field surveys or other means to implement the credit situation and external security situation, according to risk4 line chapter, and signature confirmation. Article 17th account manager by the peoples bank credit system query print credit report to verify the credit histories and guaranty to the parties. No credit report or credit score, through field surveys or other means to implement the credit situation and external security situation, according to risk 公司经理 会计 出纳 2011