财务课件-04ERP日常业务处理实务.pptx

项目四：日常业务处理实务 项目任务安排 工作任务一：供应链系统日常业务处理 活动一：销售管理系统日常业务处理 活动二：采购管理系统日常业务处理 活动三：仓存管理系统日常业务处理 活动四：存货核算系统日常业务处理 工作任务二：账务处理系统日常业务处理 活动一：应收管理系统日常业务处理 活动二：应付管理系统日常业务处理 活动三：固定资产管理系统日常业务处理 活动三：工资管理系统日常业务处理 活动四：总账系统日常业务处理 活动五：现金管理系统日常业务处理 项目导入1.引入项目三的操作成果2.2011年1月娄底诚信有限公司发生了大量的经济业务，单位要求全部使用该系统进行处理。各部门该如何协作处理？工作任务一：供应链系统日常业务处理活动一：销售管理系统日常业务处理销售合同报价单模拟报价单销售订单全程跟踪价格政策维护销售订单主生产计划销售订单执行汇总表折扣政策维护销售订单执行明细表信用管理维护发货通知单销售出库汇总表退货通知单销售出库单销售出库明细表存货核算管理销售发票销售收入统计表销售毛利润表应收款管理一、销售管理业务流程资料维护 日常业务操作报表查询与统计可以单独使用，也可与物料需求计划、采购管理、应收管理、库存管理、存货核算等集成使用。二、销售管理基础资料设置内容包括：收款条件、价格政策维护、批号管理维护、信用管理维护、折扣政策维护等内容。操作步骤：见例4-1【系统设置】→【基础资料】→【销售管理】 三、销售管理日常业务处理例4-2：2011年1月，娄底市诚信有限公司发生以下销售业务，要求录入相关单据录入与维护工作。（产品价格均为不含税价格）（1）1月10日，娄底市先锋电脑公司订购超炫王商用电脑40台，价格3800元，开出增值税专用发票，收到商业承兑汇票一张。（2）1月13日销售部发出发货通知单，同日仓管部向先锋电脑公司发货超炫王商用电脑40台，价格3800元。（3）1月23日，收到先锋电脑公司1月10日所订电脑的退货10台，理由为质量有问题，仓库收货，销售部开出红字发票。（4）1月26日，收到杭州数码有限公司销售订单及预定货款3万元，购买本公司超炫王商用电脑10台，不含税单价4000元，款项存入银行。（4）期末完成本期销售发票的审核与钩稽。销售业务要分清是现销还是赊销、是单货同到还是先单到再货到等销售类型，不同类型有不同的单据处理顺序，本笔业务的处理顺序为：销售订单—销售发票—发货通知单—销售出库单，如果存在退货，则有“退货通知单—红字出库单—红字销售发票；业务完成后销售发票与出库单钩稽业务解说：10日，收到先锋电脑公司的订单，同时确认订单，开出增值税发票，制作销售订单与销售增值税专用发票；13日销售部就该订单发出发货指令即发货通知单；同日仓管部根据发货通知单发货，制作发货通知单、销售出库单； 23日，收到退货，制作退货通知单（也可不作）、红字出库单、红字销售增值税发票。本次业务收到发票，进行销售发票与出库单的钩稽出库单与发票，如是赊销，注意往来科目的填制，关系到核算系统的凭证模板生成凭证时是否能取到科目，如果是现销则录入收款科目1.录入销售订单【供应链】→【销售管理】→【销售订单】 →新增 2. 录入增值税专用发票销售发票可以直接新增产生，也可在新增中通过选择源单类型产生，也可由销售订单下推生成。本处讲述下推生成与通过选择源单类型两种方式。【供应链】→【销售管理】→ 【销售订单】→【销售订单—维护】 →【下推】菜单中的“生成 销售发票（专用）” 【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票—新增】，弹出“录入单据”窗口。采用源单方式录入：选择“源单类型”为“销售订单”，按F7键在弹出的销售订单序时簿中选择“选单号”为刚录入的销售订单号，再修改其他相应信息 直接录入3.录入发货通知单发货通知单，可以由销售订单、销售发票下推生成，也可以新增方式直接新增，也可在新增方式中选择源单的方式产生。 4.录入出库单销售出库单可以直接新增产生，也可在新增中通过选择源单类型产生，也可由销售订单、发货通知单等下推生成。本处采用下推生成方式。5. 退货通知单6. 红字出库单销售出库单的红字单据，表示退货7.红字销售发票 销售发票的红字发票。表示退票7.销售发票钩稽 指销售发票与相应出库单的钩稽操作步骤 ：【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票—维护】 第一次进行钩稽，系统要求进行销售发票、销售费用发票、销售出库单在相应列表中显示/隐藏列设置如果要修改显示或隐藏列，可在该窗口文件菜单中设置物料需求计划采购订单执行汇总表供应商供货信息采购申请单采购合同采购订单执行情况明细表采购价格管理采购汇总表采购订单采购明细表委外加工管理质量管理退料通知单收料通知单采购发票明细表委外加工发出外购入库单供应商准时交货分析表采购发票委外加工入库供应商价