国库集中支付中从心工作职责.docVIP

国库集中支付中心工作职责 1、负责制定公共财政支出管理有关规章制度；负责有关财政财务规章制度的贯彻落实。 　　2、负责执行综合财政支出预算。办理部门和单位资金拨付、资金结算、会计核算。 　　3、具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。 　　4、管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等；负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜； 　　5、按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度（包括纸质），定期与代理银行核对用款额度余额。 　　6、负责国库集中支付中心的账务核算；定期与国库科、代理银行、预算单位对账。（安玉娟） 　　7、负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单，经国库科盖章后，送国库和预算外资金专户实现清算。 　　8、集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。 　　9、 负责单位财务报帐员的业务培训和指导。 　　10、 配合政府采购中心执行政府采购办法；配合财政行政事业性收费局，加强财政非税收入的管理。 　　11、定期反映和报告单位预算支出执行情况，配合财政局内设科室搞好支出方面的统计报表编制上报和分析工作。