关q于财务信息上报规定0.docVIP

财务信息报告管理规定 为加强对公司财务信息报告的管理，规定如下： 一、财务及预算报告 1. 利润快报：每月2日上报，利润快报与实际利润误差不得超过10%。 2. 会计报表: 每月6日上报，所发报表必须按规定的模板加以整理，设置横版A4纸打印格式。同时上报水泥成本计算单和熟料成本计算单。 3. 管理报表：每月8日上报，按规定报表格式填报。 4. 分析报表：每月9日上报，要求： （1）利润分析表实际利润必须与报表一致； （2）其它应收款变动表本月期初必须与上月期末相等；要分内、外部填写，不得自行加行填其他；需要说明事项可以在表下面单独说明。 （3）应收账款变动表本月期初必须与上月期末相等；只能分滚动结算欠款、其他欠款、内部欠款，不能自行加行填数。 （4）预付账款表、存货变动表本月期初必须与上月期末相等；必须按表内的项目顺序填列，不能自动加行或改变项目顺序，可以插入批注说明。 （5）三项费用不能做任何改动。 二、月度预算分析报告 1、每月6日上报 2、分析内容： （1） 利润预算执行情况及分析 （2） 收入预算执行情况及分析 （3）成本（水泥、熟料）预算执行情况及分析 （4）管理费用（可控、不可控）预算执行情况及分析 （5）资金收支预算分析 （6）应收、预付及存货资金占用执行情况及分析 （7）比例指标分析：毛利率、存货周转率、应收账款周转率 （8）营业外收支（免税收入、政府返还及其他）情况及分析 三、财务负责人述职报告 1、上报时间：每月8日上报。 2、报告内容： （1）本月财务管理的主要工作及措施； （2）全面预算制度的执行和控制情况； （3）下月工作思路及重点工作。 四、重大信息报告 1、上报时间：每月10日上报。 2、内容要求： （1）影响当月经营活动的重大事项，要写明该事项及合同对经营业绩的影响。重大事项包括重大合同、重大生产经营事故及灾害、重大诉讼及法律风险、重大涉税事项、其他重大事项等。 （2）需要总公司协调解决的问题。 辽宁山水水泥集团 2011年3月1日 ___月份预算分析报告 一、 利润预算执行情况及分析 二、 收入预算执行情况及分析 三、 成本（水泥、熟料）预算执行情况及分析 四、 管理费用（可控、不可控）预算执行情况及分析 五、 资金收支预算分析 六、 应收、预付及存货资金占用执行情况及分析 七、 比例指标分析：毛利率、存货周转率、应收账款周转率 八、 营业外收支（免税收入、政府返还及其他）情况及分析 **********公司 2011年*月*日 ___月份述职报告 本月财务管理的主要工作及措施； 全面预算制度的执行和控制情况； 下月工作思路及重点工作。 述职人 ***公 司 ** 2011年*月*日 __月份公司重大信息报告表 公司名称：**公司 月度重大事项 重大合同 　 　 　 　 　 需要总部协调解决的问题 生产经营方面 　 综合管理方面 　 财务方面 　 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被