創智DRMS操作手册盘点作业时效性要求.docVIP

作业时效性要求手册 根据商业经营之特征，为使信息系统能更好的支持与配合管理与作业。其中的作业时间要求，是重中之重，直接关系到整个作业链的衔结及其对整体管理连续性造成影响。 一：盘点作业 作业主要流程 人员及时间要求 盘点计划制定 财务部 盘点日三日前制定好计划 单据对账 盘点机构财务部 盘点日前必须对清及将未完成的单据录入并审核完成 理货 盘点机构 完善商品陈列台账（日常工作中完成95%,部份临时调整可于盘点通知到达后组织），盘点日前一日完成，以确保盘点表的打印 将商品进行合理陈列，包括批号、包装规格相近、孤儿商品、空包装及其它，必须于盘点日前一晚完成 对非正常作业造成的可能性盘点差异，进行列表说明，如领导临时借货等应急措施，或暂时无对应做法的作业。以便于财务部进行存量账务查核，于日常工作中进行记录，否则事后财务不作为证据。 人员安排 财务部 组织盘点人员及监盘人员 设备安排 电脑部 组织盘点设备 相关事项跟进 电脑部财务部 盘点前 盘点表打印 电脑部或财务部 如果盘点表中带有账面存量，则必须待盘点日前之所有作业完成后，进行盘点表打印 如盘点完人工录入再出差异分析表，则可以于盘点计划制定后即可打印，建议于盘点日前二日打印，以便于能及时送达相应盘点机构，以便于提前核对货位台帐的正确性。 实际盘点 盘