人民币流通管理自查报告(4).docVIP

人民币流通管理自查报告 为进一步加强人民币流通管理，提高流通中人民币的整洁度，维护人民币流通秩序，切实保护公众利益，根据《中国人民银行湘潭市中心支行2013年度人民币流通管理工作检查方案》要求，我行立即组织总行营业部、各支行进行全面自查，现将自查工作情况汇报如下： 一、制度建设与内控管理 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行出纳基本制度》、《现金管理暂行条例》等有关规定，结合我市农商行人民币流通管理、发行出纳业务、大额现金支付管理工作，出台了《湘潭市农村商业银行股份有限公司出纳管理制度》、《湘潭农村商业银行股份有限公司反洗钱操作实施细则》、《湘潭农村商业银行股份有限公司现金管理暂行规定》、《湘潭农村商业银行存取现金预约管理办法》、《关于加强现金业务管理的通知》等一系列的内控制度。总行营业部、各支行认真学习相关法律法规，严格遵守各项规章制度，认真受理每笔人民币收付业务，开展反假货币工作，并依据各业务类型的相关资料进行分类登记，资料专人专夹妥善保管，实物定期上缴。 二、自查情况 （一）网点公示、张贴情况 多数网点公示以下业务服务承诺： 1.人民币收付业务举报电话； 2.