为了规范公司资金管理(修y改后).docVIP

祥银地产资金管理制度 为了规范公司资金管理，提高工作效率，制定以下资金预算操作方法、资金日报、周报等制度，望各部门切实试行，从各个层面把控好资金往来，动态掌握资金流向，以方便资金的运用。 每月末制定预算，并按期上报。 1、每月26-28之间报送下一个月的资金预算表，格式如下： XXX项目09月资金预算 报表期间2012年9月1日-2012年9月30日 单位：元 项目 支出类别 金额 款项用途 对方单位 支付依据 负责人 备注 X 项 目 行政 　 前期部 　 　 　 工程部 　 财务 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 审核人： 制表人： 合计 0 　 　 　 　 　 财务审核人： 总经理 2、以上表格以部门为单位填制（所列款项用途依各部门实际情况而定），由各部门负责人审定，并由指定人员在每月28日前提交各地行政部门，由行政部门审核后最终于每月29日前报送总部行政经理。再由总部行政经理上报总公司领导签字批准。 3、对于签字批准之后的预算，由总部行政主管发送各地行政负责