结合公司整合后的工作思路,各部门补充、完善各自的部门职能和岗位职责 (3).docVIP

忻州热力周五工作例会讨论记录 时 间：2010年4月2日下午5：00 地 点：各部门办公室 参会人员：各部门负责人及部门员工 会议内容： 结合公司整合后的工作思路，各部门补充、完善各自的部门职能和岗位职责。现将讨论情况摘要记录如下： 财务部长：李晋生 一、岗位职责 1、总公司财务岗位职责： （1）资金部负责各分公司的资金计划和使用情况、全公司的资金调度以及各分公司成本支出、日常管理费用的审批，工程款、材料款、日常费用的支付。 （2）计财部4人，分别总账会计、材料会计、基建会计、成本会计。 （3）结算部负责收费、成本的结算，工程的结算，材料的结算。 （4）审计部负责对各分公司的经济指标的考核。 （5）综合部负责对各分公司财务行政管理工作。 2、分公司岗位职责： （1）会计负责分公司的账务； （2）出纳负责报总公司资金使用计划、出纳日报和分公司费用的发放； （3）结算员负责收费结算、成本结算。 3、热源厂岗位职责： （1）资金组负责付款申请、费用的汇总、审批，资金计划和使用情况、资金的收付。 （2）会计组3人，分别为总账会计、材料会计、成本会计。 （3）结算组2人，分别为材料结算员、运行结算员。 二、部门职能 1、总公司财务职能： 总公司财务由资金组、计财组、结算组、审计组、综合组组成。 （1）资金组：完成日常的资金收付，调节、调度资金的使用，监督资金的使用去向