7.06-付票据处理流程.docVIP

流程索引 流程编号： 9.2.1 流程名称： 应付票据处理流程 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 应付应付票据处理流程 3 业务描述 3 适用范围 3 控制目标 3 控制点 3 涉及部门及岗位 3 特定政策 4 业务流程图 4 流程说明 4 产品配置、关键预配置参数 5 应付票据处理流程 业务描述 应付票据的管理，包括票据填制、计息、结算、转出业务 适用范围 业务流程使用对象：财务部。 控制目标 控制票据的使用 控制点 业务流程关键环节：。 涉及部门及岗位 部门：财务部 岗位：票据核算岗 特定政策 业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件： 2、业务流程输出结果及后续影响： 3、主业务流程步骤： 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 录入票据 1、开出票据后，在U8中新增一张票据，票据自动生成一张付款单。 票据会计 付款单制单 1、根据付款单生成冲应付账款的凭证 票据会计 票据转出 1、对因为各种原因，票据未能够结算，需要重新恢复应付账款时，使用转出功能。 票据会计 票据结算 1、