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智慧天下　　 项目经理: TechSonic 项目经理: 更改记录 日期 作者 版本 说明 2007-12-26 戴佐鹏 1.0 财务会计员岗位操作手册 一 财务部门会计员岗位职责 会计科目的维护； 物料组的建立； 业务会计科目的确认； 会计报表的编制； 添加日记帐分录； 业务流程生成的日记账分录的监督与控制； 根据销售预警，根据销售交货单生成应收发票； 维护成本中心； 维护成本中心层次； 应付发票接收后，根据采购收货单填制应付发票，并对帐; 根据办公用品采购，依据采购订单添加采购应付发票； 月末处理； 库存查询； 二．系统操作流程 1 工具栏说明  科目初始化 1.1 操作流程 路径：主菜单 财务 编辑科目表； 操作步骤： 1． 选择需要编辑的会计科目分类，点击确定，进入“编辑科目表”窗口。 2． 根据需要进行具体的编辑操作： ① 修改科目名称、级别、位置：选中需要修改的科目，在总帐科目明细中科目名称栏中修改名称，在级别的下拉菜单中选中级别；在总帐科目位置中的抽屉、上级商品、抽屉中位置的下拉菜单中分别选中科目所属的位置，最后点击“更新”，修改完成。 ② 添加科目：根据需要增加的科目位置选择某个级别的科目，利用“添加同级科目” 、“添加下级科目”添加，添加之后再进行修改，点击“更新”，添加完成。 ③ 删除科目：右击科目，选择高级中的删除科目，点击“更新”，删除完成。 注意事项: 1) 已经使用的会计科目不可以删除； 2) 如果某科目下具有明细科目则认为是标题。如果要取消标题，则必须先删除明细科目，然后再删除标题； 3) 与销售或采购连接的科目不可以删除。 4) 科目类型：蓝色为标题科目；黑色为未链接的明细科目；绿色为在科目设置中被调用的明细科目（在“管理-定义-财务-总账科目确认”或其他系统定义功能中被设置的科目）。  物料组的建立 2.1 操作流程 路径：主菜单 管理 设置　　　库存　　　物料组　； 操作步骤： 确认物料组－设置窗口在添加状态，在物料组名称栏中输入添加的物料组名称，点击“添加”完成。 会计报表的编制 3.1 操作流程 路径：主菜单 财务 财务报表模板； 操作步骤： 在模板选择栏选择“定义新的”来定义新的模板。然后在模板栏选择该模板。 在该模板的财务科目中根据需要修改科目，方法同编辑科目表。 确认模板的科目表无误后，点击“生成科目表模板”完成。 业务处理 在SAP Business One 中,财务凭证有两个来源。一、来源于业务单据自动生成；二、在财务模块手工填写。 在手工填写财务凭证的模式下，又区分为两种情况：一、手工填写日记账凭证，经审核后形成日记账分录；二、直接填写日记账分录。 1、增加日记账凭证 路径：菜单--财务--日记账凭单 操作步骤： ①单击“添加分录到新凭证”按钮，进入新的日记账凭证录入窗口。 ②填写过帐日期、明细、科目、金额等内容。 ③点击“加入凭证”按钮。 ④如果需要填写其他凭证，则继续录入新分录的内容；如果不再添加凭证，则点击关闭窗口。 ⑤在日记账凭证清单界面，点击“更新”按钮，将日记账凭证保存。 注意：系统中有起息日、过帐日期、计税日期三种日期。过帐日期就是业务发生的日期，起息日主要时在计算账龄时要用到的日期，例如给客户一个月付款日期，起息日将比过帐日期晚一个月。计税日期主要对计税和税务报表有影响。 2、为尚未审核的日记账凭证增加新的分录： 操作步骤： ①选择要增加分录的日记账凭证； ②点击“添加分录到现存凭证”，进入日记账凭证录入窗口； ③录入相应信息； ④点击“加入凭证”按钮； ⑤如果需要填写其他凭证，则继续录入新分录的内容；如果不再添加凭证，则点击关闭窗口。 ⑥在日记账凭证清单界面，点击“更新”按钮，将日记账凭证保存。 3、凭证添加到日记帐分录 操作步骤： ①选择欲进行添加的日记账凭证； ②在窗口下部，查看凭证内容； ③凭证无误，返回到日记账凭证清单，点击“添加到日记帐分录”按钮执行审核，生成日记账分录。 注意：由凭证添加日记帐分录是以日记账凭证为单位，而不是以事务（分录）为单位，所以一定要保证当前日记账凭证下的所有事务（分录）都正确之后，才能执行保存功能，生成日记账分录。 4、日记账分录 日记账凭证经过审核后，自动生成日记账分录。当然用户也可以直接制作日记帐分录，相当与直接制作经过审核的日记帐分录。 1. 在日记账凭证清单窗口的上半部分列示日记账凭证，下半部列示选定的日记账凭证所中包含的事务（分录）。一个日记账凭证可以包括一条分录或多条分录。 2. 状态为打开的日记账凭证，可以通过