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自营工程物资设备管理方法 第一章 总 则 为适应公司发展需要，加强物资设备管理工作，规范物资设备管理行为，使物资设备工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资设备，减少浪费，降低成本，结合公司实际，制定本办法。 第二章 物资设备采购管理 第一条 一、公司内部调剂的原则。 在能满足工程要求的条件下，公司内部能调拔调剂的物资设备，公司内部调拔调剂使用，禁止重新采购。 二、合格供方名录中优先采购的原则。 为便于管理，保证质量，在“双向六比”后，同等条件下，优先在合格供方中采购。特殊情况需在合格供方名录外采购的，要履行合格供房名录外采购审批手续。 三、“双向对比”原则。 物资设备询价，采购及相关部门监督检查均应遵循“双向六比”原则。“双向六比”即：纵向比和横向比，纵向比是供方与供方对比；横向比是本单位采购价与同行业其他单位采购价比。“六比”即；比质、比价、比运距、比信誉、比交货期、笔付款方式。 四、招标采购的原则。 物资设备采购能实行招标采购的，要实行招标采购。不具备招标采购条件的实行“双向六比”采购。公司规定，1万元以上物资设备必须进行3家以上供应单价比较；5万元以上物质设备必须进行4家以上供应单位比较。每次比较的单位中应力求至少有1家是初次与我公司合作。单项合同估算价在30万元以上的物资设备采购原则上必须实行招标采购，实在不具备条件的，应由总经理审批后方可采取“双向六比”采购。 五、透明采购原则。 1、物资采购人员在清单或发票上必须写清物资数量、单价和供方电话。 2、无论是公司还是直属项目部的采购人员，在物资设备进场后48小时内由库管员填写《采购信息单》（格式见附表），以书面或网络形式向公司审计监察部、物资设备管理部、工程管理部公开物资设备采购价格、采购地点、联系电话、联系人等内容。 3、采购人员采购物资设备时避免单独1人与供应商谈判，谈判时尽量保持2人及2人以上。 4、公司在召开生产会时，要在会上公开询问不同项目部相同物资设备的采购价，公开比较，相互交流。 六、主动接受监督原则。 1、采购人员必须接受公司有关部门及直属项目部的监督。采购人员有主动向库管人员及有关部门提供采购信息的义务。物资设备管理部与审计监察部应设置专人集《采购信息单》。 2、有关部门在接到《采购信息单》后，审计监察部必须要抽查不少于10%物资设备种类向供应商询价。询价方式分为电话询价或现场询价。一般现场询价次数不应低于总询价次数的40%。当发现采购价询价时。由采购人员做出解释，当解释合理时，在《设备材料询价记录》上注明原因；当解释不合理，必须查明原因，存在违纪现象时，要严格追究责任人责任。当采购价低于询价时，也应做好记录，累计到年终总结，根据节约状况给予采购人员适当的奖励。询价时要及时填写《设备材料询价记录》（见附表）以备待查。 为审计监察人员工作方便，审计监察人员可直接向询价商店采购少量物资，作为比对样品，公司应给予处理相关费用及交通费用。 3、在公司员工经常经过并醒目的地方设置信息板，审计监察部接到《采购信息单》后，24小时内由专人在信息板上公布部分采购信息，接受公众监察。 4、由物质设备管理部采购的物资进场时，材料信息应及时提供给项目部，项目部管理人员有权利及义务进行询价，若发现价格较高，24小时内通知物资设备管理部，同时报告给公司主管领导，优价优质者优先选用；由项目部采购的物资进场时，材料信息应及时提供给物资设备管理部，物资设备管理部若发现价格较高，24小时内通知项目部，同时报告给公司主管领导，优价优质者优先选用。 七、三权分立原则。 1、自营工程实行物资设备采购权、审批权、现金掌管权三权分立管理。 2、自营工程项目经理负责直属项目部日常事务处理，对项目部级物资采购的合理性进行审批。项目经理有项目部级的物资采购审批权、采购监督权。无直接采购权，无现金掌管权。 3、核算员负责掌管现金，经项目经理审批后方可对外支付现金。 4、材料员负责物资采购，项目经理审批后，方可采购。采购物资设备时，应由项目经理（或其他项目管理人员）和材料员（2人及2人以上）共同与供应商谈判，参加人员、项目经理、采购人员对采购的物资设备价格、质量负责。单据（发票）入账时，应有参加人员确认签字。 八、优价优质优先原则。当有人提供了比采购人员所采购的物资设备更质优价廉的供应商信息时，在不违背采购合约的情况下，尽管所提供的供应商不在公司的《合格供方名录》中，采购人员进行比较后，择优灵活选购。 采购人员到公司指定的供合格分供方采购时，也必须进行“双向六比”，采购人员有权直接拒绝任何人提供