《福建省电力有限公司ERP项目业务手册》(第一辑_汇总).doc

福建省电力有限公司 ERP项目 业务手册 目 录 前 言 2 一、财务管理模块 3 1 财务模块系统基础设置 3 1.1 背景介绍 3 1.2 具体系统设置说明 3 2 项目类付款流程及相关要求 4 2.1 背景介绍 4 2.2 具体流程及相关职责要求 4 3 月结相关操作及要求 6 3.1 背景介绍 6 3.2 具体流程及相关职责要求 6 二、项目管理模块 11 1 项目验收转资方案 11 1.1 方案背景介绍 11 1.2 具体方案说明 11 2 项目创建和概预算的集中管理 15 2.1 方案背景介绍 15 2.2 具体方案说明 15 三、设备管理模块 16 1 输变配电资产层级划分方案 16 1.1 方案背景介绍 16 1.2 具体方案说明 16 2 补充设备台帐资产清理解决方案 17 2.1 方案背景介绍 17 2.2 具体方案说明 17 3 固定资产报废、公司内部转移解决方案 17 3.1 方案背景介绍 17 3.2 具体方案说明 18 四、物资管理模块 19 1 物资采购执行流程 19 1.1 方案背景介绍 19 1.2 具体方案说明 19 2 项目新料退库解决方案 20 2.1 方案背景介绍 20 2.2 具体方案说明 21 3 采购申请归口管理部门审批解决方案 22 3.1 方案背景介绍 22 3.2 具体方案说明 22  前 言 根据福建电力各项管理制度执行情况，为更好的支持ERP系统应用，ERP项目组经与省公司各相关业务部门讨论，确定编写《福建省电力有限公司ERP项目业务手册》（以下简称“手册”）。此手册旨在弥补管理制度和ERP系统最终用户操作手册间的业务规范断层；针对重点业务，规范工作流程，指导具体业务操作人员开展具体工作。 本次手册是第一辑，收录了财务管理、项目管理、设备管理及物资管理等四个业务模块的关键业务问题。ERP项目组将根据基层单位业务运行情况，不定期收集整理突出业务问题，连续编写并发布业务手册。 各业务单位在手册执行过程中有何疑问，还请及时与ERP项目对应专业组顾问联系。 一、财务管理模块 财务模块系统基础设置 背景介绍 为规范福建电力有限公司ERP系统上线后的财务管理工作，实现全省范围内财务核算和管理的统一，在试点蓝图设计阶段，结合福建电力有限公司自身的具体情况，确定了系统中与会计核算和成本管理相关的系统基础设置，并要求各上线单位按照设计原则进行日常业务处理。 具体系统设置说明 会计科目管理原则 为确保福建电力全省范围内科目体系的统一，系统内科目表层科目由省公司财务部会计信息核算处统一管理。各上线单位任何调整科目表层会计科目主数据的变更需求，均需向省公司财务部提请科目主数据变更申请，由省公司财务部统一进行科目表层科目的调整。在公司代码层下进行科目表层科目的扩展，可由各单位财务部自行处理。 成本中心设置原则 根据业务流程优化阶段的咨询成果，成本中心设置到各单位的部门层级，以进行成本费用的归集和考核，成本中心主数据的管理由各单位财务部负责。 农电所类内部订单设置原则 对于在“其他应付款-农村低压建设维护费”中核算的相关费用，按照明细核算的供电所在ERP系统中建立相应的非统计型内部订单（订单类型ZN01），农电所内部订单主数据的管理由各单位财务部负责。核算过程中，任何作为农维费核算的费用均应计入相应的内部订单中。 项目类付款流程及相关要求 背景介绍 为规范项目流程操作，保证福建省电力有限公司ERP顺利高效实施，保证ERP系统中项目数据的完整、准确，现对项目类付款流程及相关部门职责加以明确，以实现项目核算流程的顺畅流转，为资产和设备的全生命周期管理打下良好的基础。 具体流程及相关职责要求 该流程针对的是与供应商签订合同并根据合同在系统中创建采购订单的相关项目款项的支付（不签订合同的费用支出，如差旅费等按照费用报销流程处理）。根据项目款项支出的情况，将项目付款分为物资款和服务款两类，其具体付款流程如下： 具体关键操作流程及相关职责如下： 1、业务部门收到供应商发票，与系统中对应的采购订单和相应的收货情况进行核对，确认无误后，在系统中进行预制发票的操作。 进行完预制发票操作后，业务部门需按照各单位规定进行付款申请。 业务部门在进行付款申请时必须提供如下信息：项目定义号（WBS号）、采购订单号以及预制发票号，若为大修项目，还需提供大修工单的工单号。 2、财务部门收到业务部门的付款申请后，应根据原始发票对预制发票进行审核，检查项目定义号（WBS号）、采购订单号、预制发票号以及大修工单的工单号等信息是否均已提供且准确无误。审核完毕后，在系统中对预制发票进行过账，确认应付账款，再根据资金安排进行付款清账。