廣东电网公司财务管理信息系统电费模块操作手册.docVIP

中国南方电网广东电网公司 财务管理信息系统电费模块操作手册 版本 : 1.0（R） 中国南方电网广东电网公司 2010年04月 All Rights Reserved 目 录 1 登录系统 5 2 电费管理系统的对账 9 3.1第一次对账 9 3.2第二次对账 12 3.2.1录入银行纸质回单数据 12 3.2.2进入第二次对账界面对账 15 3 自动生成凭证 18 4 电费账户的查询 20 5 营销系统明细数据的穿透查询 22 6 综合查询 23 7 报表的查询 25 8 余额调节表 27  1 登录系统 系统管理主要包括登陆系统、密码修改和退出功能。 系统登陆：打开IE浏览器在地址栏输入 “http:// :9080/YGFMISWeb”；进入财务管理信息系统登陆页面，如图2.1所示： 登录服务器地址说明： 1、是广电电费系统Web服务器IP地址 2、9080是端口 3、YGFMISWeb是登陆界面首页，注意：字母严格区分大小写。 在图2.1输入用户名和密码点击登陆或直接按回车健即可进入系统，如图2.2，登陆单位默认为用户所在的单位，登录系统的用户名，就是职工的姓名拼音全拼加上.单位的简拼。例如：李四属于揭阳部操作员，用户名即为lisi.jy。 注：密码默认为空，登陆进去后可以修改密码。 登录后进入业务处理首页，如图2.3所示： 首页由菜单栏、树型结构和编辑区三部分组成。 【菜 单 栏】：菜单栏由常用功能、业务处理、我的收藏三部分构成。 常用功能：包含各个子系统及其子功能。 业务处理：显示用户有权限的模块以及子项 我的收藏：根据用户自定义选择常用功能里面模块的子项，此后进入系统时可以优先显示我的收藏里面的操作功能。 点击常用功能，进入我的收藏设置界面，用户将常用操作的功能加入我的收藏。 选择系统模块下面的子系统，然后选择子系统对应的功能项，选中后，点击“加入”，即将所选功能加入我的收藏，确定后退出，下次进入系统将优先显示我的收藏的功能。 修改密码：为了安全起见，所有操作员在初次登录时请修改密码。修改密码时先输入旧密码，旧密码如果没有可以不必填写，直接输入新密码，然后确认密码，点击[提交]，则密码修改完成； 下次登录时输入新密码进入系统；如图2.4： 图2.5 修改密码 【树型结构】：树形显示业务处理的各个模块，以及其模块的子项。 【编 辑 区】：用户刚登陆进系统时，在编辑区都是默认显示为我的工作界面，如图2.3自动列示出当前用户需要处理的单据流程事项。 2 电费管理系统的对账 电费管理系统的对账分为第一次对账、第二次对账和月末稽核三方面内容。 2.1第一次对账 点击左边的树形结构的“电费管理”模块菜单下的’日常业务处理’子项“对账”，进入下图界面。 点第一次对账，进入对账界面，选对账时间、银行账号、显示的时间段，点取数，如下图： 取数：点击取数进行所有的日记账好和银行对账单数据的显示（财务日记账：显示录入的银行纸质回单内容；银行对账单：显示第一次对完账后的银行电子回单数据） 对账时间：显示默认为对账时间之前所有的财务日记账和银行对账单数据，可以选择对账时间进行数据的过滤 银行账号：选择所属区局的银行账号进行数据进行过滤对账。 批量对账：取数后，点击批量对账，即按照我们设置的对账规则（金额+业务时间+银行账号）进行对账，将财务日记账和银行纸质回单符合对账规则的数据进行勾兑 手工对账：先选择一个具体的银行账号，在点击手工对账，进入下面界面选中要勾兑的企业账和银行账金额和业务时间相匹配的数据，点击确定进行对账。 手工对账界面 显示内容：有显示所有记录，显示未对账记录，显示已对账记录，可以根据必要进行选择查看 导出：可以导出企业，银行日记账的全部，已达，未达数据记录 导出对账信息 打印：打印企业，银行账的全部，已达，未达数据的信息。 2.2第二次对账 2.2.1录入银行纸质回单数据 点击左边的树形结构的“电费稽核”模块的子项“银行日记账录入”，因纸质回单是第二次对账,所以选第二次对账. 弹出“银行账号”页面。 　　　　　　　　　　　 　 图3.1 流程图 选择和银行纸质回单银行账号相同的账号，点击确定进入输入界面。如下图所示： 增加：新增一条此银行账号的纸质回单信息 删除：删除录入错误或者