收銀安全管理制度.docxVIP

公司华东收银安全管理制度1.目的：为了保证资金安全，收银工作准确、高效的进行，特制定本制度。2.适用范围：公司华东各门店。3.职责：3.1 店铺营运部负责各商场收银和磁卡环节日常督导，收集总结经验，改进流程，检查收银安全。 3.2 店铺行政部以及下属财务分部负责收银业务指导、日常业务操作差错核对、日常操作规范性与安全性检查、重大节假日配合营运部进行安全检查，并负责磁卡的制作、发放、检查工作。3.3 商场收银（客服）部负责具体的收银业务以及团购售卡业务，收银人员业务培训，点钞员日常工作管理，保证资金安全并及时上交。3.4 店铺行政部以及下属防损部负责所在部门或商场资金保卫工作，监督与检查营业款或其他收款操作的规范性、安全性以及收银员、点钞员、售卡员等岗位工作的规范性。3.5 总部财务部负责对各分店的财务部工作以及收银工作进行检查，发现和改进店铺财务、收银流程中的风险，追查店铺财务损失原因和责任人，将重要情况及时上报总经理。4、收银流程：4.1 流程详细:4.2方案解释：4.2.1 收银员下班后需要清点自己的银行卡签帐单，回收购物卡等，统计总计所收的非现金类款项，填写收银日报表。4.2.2 收银员不允许独自将银包投入金库，必须有证明人在场的情况下，才能将银包返还，同时收银员和证明人都需要在《银包收发控制表》上签字。4.2.3 点钞员为素质较高且为本地户口的收银员兼职，必须在下午两点之前