星星建設集团区域运作管理试行办法(讨论稿).docVIP

星星建设集团区域公司运作管理试行办法 （讨论稿） 第一章总则 第一条 为适应集团公司区域化运作的需要，理顺区域化运作下区域公司与各方面的关系，确保区域公司管理体系的有效运转，促进区域公司持续、稳定、健康发展，根据区域化运作的基本原理，特制定本办法。 第二条 区域化运作基本原理 按现代企业管理要求，在保证整个集团发展战略有效实施的前提下，将集团公司在建筑市场的运作划分为区域公司，区域公司作为经营主体，按照“下放生产经营权，控制人事权，强化审计、财务、监督权”的基本原则，根据各区域公司管理成熟度高低，合理划分集团公司与各区域公司间的责、权、利，建立起适合和面向市场经济的经营管理体制，使区域公司成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展部门总经理室 总经理、副总经理总经理助理 总工程师室 总工程师或总工助理 办公室 主任、秘书、档案管理员、网络管理员、人力资 市场经营处 处长、商务编标员、技术编标员、合同管理员 工程管理处 质量工程师、 生产管理法干事员 财务处 处长、会计、出纳。 部 门 经理室 经理、副经理、主任工程师。 办公室 秘会计 市场经营科商务编标员 工程管理科 科长质量、安全。 区域公司因经营需要设立新的部门其部门的名称要集团公司；部门设置可按“二块牌子，一套班子，双重职能”的模式运作；。 第二十三条 工程项目投标管理 区域公司负责本区域范围内（含分公司范围）所有工程项目的投标管理工作，如因地域差异，工程预算书经区域公司授权可由分公司或委托当地造价咨询公司编制，但投标报价须由区域公司审核确定。 第二十四条 合同管理 一、工程承包合同管理 区域公司负责区域内所有工程承（分）包合同的管理工作（包括合同的谈判、评审、签订、文档管理等）；所有工程承包合同（包括承诺书、意向书、补充协议）谈判、签订原则上应由区域公司组织，但需报集团审批，如因地域差异等因素，区域公司也可将部分管理委托给分公司。 分公司参与合同的谈判、评审、签订；负责合同交底和履约管理，并对工程履约情况负责；配合区域公司收集、整理、提供与工程相关的文档。 二、工程材料采购合同管理 区域公司对中心市场、分公司对后备市场的采购合同管理工作分别负责审查、签约、管理。 第二十五条 工程结算 区域公司对中心市场、分公司对后备市场的工程结算工作分别负责审查把关，并协助相关部门做好债权债务的清理工作。 第五章 区域内的财务管理 第二十六条 区域内财务管理采用“统一管理、分级核算”管理体制。 第二十七条 “统一管理”是指在区域化运作管理模式下，在财务管理上实行会计人员、会计核算和资金的统一管理。 一、分公司财务人员统一委派管理 （一）区域内的所有财务人员（不包括承包经营项目财务人员）在集团公司统一委派的基础上，分公司财务人员的人事关系、工资关系再由区域公司财务会计处负责间接管理。 （二）分公司财务人员的工作由财务会计处根据财务人员道德品质、业务综合素质以及各分公司经营规模、工作量大小、业务繁简程度等因素，间接委派会计人员负责日常财务处理。 分公司财务人员业务综合素质应具备：中专以上财会专业学历、助理会计师以上职称和本公司二年以上工作经验的人员担任。 （三）各分公司原则上只设报销会计（出纳可由办公室文秘兼任），所发生的经济业务凭证定期送财务会计处，由财务会计处的分管会计统一处理，登记账簿。 （四）分公司财务人员的考勤由所在分公司负责，并将考勤情况上报财务会计处,其固定工资由区域公司发放，再列支分公司支出。年终绩效由分公司及区域公司对会计人员实行双重考核，绩效工资同样由区域公司发放，列支分公司。 二、统一会计核算 （一）区域公司、分公司应逐级建立年度费用预算制度和统一的项目资金管理制度，在费用预算内或项目资金管理标准内开支由所在分公司报销会计审查、分公司经理签批，但重大财务收支项目管理由区域公司制定相关的规定并管理。 （二）区域公司参照集团公司相关制度制定统一财务核算办法、收支标准及费用支出指标，由所在分公司报销会计审查、控制执行。 三、统一资金管理 （一）各分公司的工程资金收入，应汇入经集团公司审批同意开立的银行帐户内，其帐户内资金由区域公司统一管理和调配。 （二）区域内发生的经济活动原则上由财务会计处出具收据或发票；各分公司不再设账簿，只设辅助账（包括项目部的经济责任账、债权、债务账等）。 （三）财务会计处向各分公司间接委派的报销会计，负责登记、核对银行日记账、现金日记账、项目经济责任账及日常报销工作（如配备出纳的分公司，前二项工作由出纳负责完成），不记录总账、成本、费用、收入明细账；报销后的凭证返回财务会计处，由财务会计处分管会计统一编制记账凭证（也可由报销会计编制，分管会计审核），登记入账。 （四）区域公司对各分公司的资金使用管理应