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财务分析 一、资金需求 1.本公司资金主要用于： 土地租用 KTV设备购买 包厢装修 公司与分公司的流动经费 人员流动费用 职工工薪 网站创建 食品与水酒 水电费 设备维修费 广告宣传费 贷款利息 国家税收 发展期投资 公司注册其他费用（如：话费、网络等）  根据市场上大多KTV的投资分析本公司在建立初期将需要大量启动资金。具体费用还得启动过后才能具体的核算，但为了公司建立过程中保证资金的充足，本公司预计设立时需要的注册资本为180万元 2.公司创立的出资比例如下： 创立人：40% 风险投资资金：20% 银行贷款：20% 合作商加盟：5% 融资租赁：10% 民间资本：5%二、公司启动到营业的第一年大概投入情况： 货币单位：万元 投资项目 预计资金 投资项目 预计资金 土地租用 20 食品与水酒 10 KTV设备 30 水电费 1 公司注册 5 设备维修费 5 清洁设备 5 广告宣传费 1 包厢装修 40 贷款利息 1 人员流动 2 国家税收 1 职工工薪 40 其他费用 5 网站创建 1 备注：由于公司从发展到稳定需要一定的时间，所以分公司的建立成本需要公司达到一定的稳定程度在进行资金预算。 三、公司第一年大概利润预算： 一年的营业时间为350天 利润项目 工作时间 小时/天 单价 元/小时 总收入 万元/年 豪华包间1个 12 70 29.4 大包4个 10 40 56 中包10个 12 30 126 小包5个 12 20 42 迷你包5个 12 15 31.5 烟酒水茶 20 合计 万元/年 304.9 四、收入与支出流程 五、说明 公司的后期发展和分公司的建立需要后期具体规划，以上财务预算将作为公司建立和运营的主要参考。 风险控制 风险，无处不在，也由于风险的客观性、偶然性、损害性、不确定性、相对性（或可变性）蚅肂 《有间KTV创业计划》—有间宿舍创业团队 5 K歌快乐 呼吸快乐 健康快乐 公司发展 公司运营 运营利润 净利润