易飞ERP账期初开账试算不平衡.docVIP

问题： 2010-10月份要进行【期初开账】，已将2010-09-30的数据已经整理好，录入数据已经完毕，但是点击“试算平衡”，显示：试算结果不平衡，该如何处理？ 附：原始科目余额表（在易飞中没有，是财务给予一个手工EXCEL表作为参考） 步骤一：程序逻辑及处理思路 “试算平衡”的逻辑是什么？ 如果 期初余额借方（本币） 期初余额贷方（本币） 或者 本年累计借方（本币） 本年累计贷方（本币）成立，那么试算结果不平衡！ 根据“试算平衡”的逻辑，查找差异的数据 目前得知了期初余额借方本币、期初余额贷方本币、本年累计借方、本年累计贷方的总金额；接下来，只要将实际开账输入的明细科目及对应金额，与实际账务的报表信息进行对比，就可以知晓期初开账的作业中是哪些数据录入错误或者漏录入。 步骤二：查出差异数据 1、本例的情况（如下图）：期初余额借方（本币） 期初余额贷方（本币），只需要分析期初数据即可，不需要分析累计金额， 2、借助SQL语句得出借贷类的明细金额，从而来对比明细信息：(借：1 贷：-1)SELECT LC002 AS 会计科目,LC004 AS 借/贷,LC015 AS 金额 FROM ACTLC LEFT JOIN ACTMA ON MA001=LC002 WHERE MA008 IN (2,3) and MA010=Y AND LC0150 //条