材料采购管制度及报销细则.docVIP

采购管理制度及报销细则（初稿） 为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证工程材料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。 1 、 请购部门的划分： 各项目部，办公室 2 、范围： 2.1与工程施工有关的对外采购的材料，辅料 2.2对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件 3、权责： 3.1需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申请及验收。 3.2采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5总经理：负责对采购物料计划订单及费用报销批准工作。 4、.采购流程： 4.1请购： 4.1.1. 主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单”，并注明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经项目经理审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订） 4.1.2 单价100元，总金额1000元以下的零星材料采购可免开请购单，由各项目部直接交公司派驻采购员采购。 4.1.3总务性物品采购：免开请购单，以“总务用品申请单”委托办公室办理，其列举如下: