结算中心内n部管理流程规定.docVIP

结算中心内部管理规定 为了适应公司现在的经营管理需求，严格财务管理制度，明确责任，提高管理人员的业务能力和职业素质，规范收支款项的流程手续现制定以下规定： 一、公司内部银行账户之间转账汇款，由结算人员书写申请，注明办理转款的事项、转出账户和收入账户、金额等必要内容，由财务部长或融资科长签字，财务部长出差用电话或短信通知办理的，回公司后及时补签。 二、票据管理。银行转账支票、现金支票、电汇凭证等银行票据，实行专人管理和登记制度，办理支付款需要使用票据时，领用人要在登记薄上注明所办事项、款项金额、时间等内容，签字后领取，重大事项有审计部长或财务副总审批后领用。 三、印鉴管理。公司所有印鉴（包括公章、财务章、合同章、法人章），实行由专人负责管理和登记制度，办理用章业务时，办理完前期审批流程后，由使用人在登记薄上注明所办事项、时间等内容，签字后办理盖章，需要带章去办理事项时，带章人要注明使用时间，交回时在登记薄上办理注销手续。 四、网银UK盾管理。建立交接登记簿，每天业务终了后，UK盾使用人将UK盾交于王振芹处保存至保险柜中，次日上班时王振芹交于持有人，每天交接时必须办理交接登记手续。 五、收付款管理。做到所有收支款项目都按审批流程、有签字，办理收付业务时，结算员必须审核收付单证是否符合规定要求、单证填写内容是否齐全正确，发现不符合要求的单证不得办理收付款手续，落实确认正确后再予以办理。现