董事长、总经理签6字流程.docVIP

关于修改原财务制度中有关流程的规定 根据公司发展的要求，特对原七项财务制度中的部份条款进行修改，具体明细如下： 1、《销售与收款管理制度》第3章 销售与收款业务，第4条 基础产业及同源公司、新材料公司销售合同由经营部初审，符合公司定价的由价格与核算科审核，低于公司定价的由总经理签字审核后，办公室方可盖章。 2、《采购与付款管理制度》第2章请购审批与预算控制，第1条请购审批业务流程 大宗原材料采购合同：由供应部初审 总经理审核 董事长审批 小宗原材料采购合同：由供应部初审 分厂厂长或分厂厂长委托副厂长签字（子公司总经理或总经理委托副总经理签字） 总经理签字 配件合同：由供应部初审 分管领导（程总）签字 总经理签字 以上三种材料报账时，在总经理签字之前需经财务总监签字审核。 注：大宗原材料包括：乙二醇、环氧乙烷、乙醛、甲酸、硝酸、硫酸、氨水、液碱、煤炭、甲醇、盐酸、蔗糖、DMF、氯化亚砜。 工程设备投入：分管领导签字 总经理签字 董事长审批 3、非生产性开支：分管领导签字 财务总监签字 董事长审批 4、经营部门定额费用：分管领导签字（廖总） 财务总监签字 总经理签字 董事长审批 5、办公室日常费用：分管领导签字（刘总） 财务总监签字