資金集中支付管理办法.docVIP

黑龙江省电力有限公司资金集中支付管理办法第一章 总 则 第一条 为贯彻国家电网公司要求，进一步加强公司部资金，强化预算控制，保证资金安全提高资金使用效益，根据《国家电网公司资金集中支付管理办法》（国家电网财20111】248号）、第二条 资金集中支付是指公司部实行预算控制资金集中的管理模式，取消内部单位之间资金层层划拨，避免内部各环节的资金沉淀。第条 本办法适用于公司部各部门及。第条 公司部各部门及，为公司部相关业务预算的编制及执行部门（单位），称为预算责任部门（单位）；财务资产部公司部预算资金对外支付部门称为资金支付部门。 第二章 职责分工 第条预算责任部门履行以下职责：（）编制和提交预算和资金支付申请；（）收集并向提供资金的原始单据，并对原始单据的真实性、合法性负责； 第三章 月度资金预算管理 第十条 公司部严格按照年度预算，逐月编制月度现金流量预算，对月度资金支出实行预算控制。 第十条 预算责任部门（单位）应以年度预算为基础编制月度支出预算，审批后，于每月末个工作日前报。 第十条对预算责任单位上报的月度资金支出预算进行审核确保各项支出符合规定、满足付款条件。第十条 公司部购电费支出预算，根据暂估电费编制。部交易中心于每月末5个工作日前向财务资产部提供月暂估购电量。 第十条月度预算经审批后，原则上不予调整。年度预算内但未列入月度预算的资金，确需追加支付的，应报财务资产部履行月度